iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETFiShares S&P Mid-Cap 400 Value ETFiShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF

iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪7,68 B‬USD
Fon akışları (1Y)
‪−286,79 M‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
1,90%
NAV'a İskonto/Prim
−0,06%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪62,20 M‬
Gider oranı
0,18%

iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF hakkında


İhraççı
Marka
iShares
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
24 Tem 2000
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
S&P Mid Cap 400 Value
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
BlackRock Fund Advisors
Distribütör
BlackRock Investments LLC

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Orta kap
Niş
Değer
Strateji
Değer
Coğrafya
ABD
Ağırlıklandırma şeması
Piyasa Değeri
Seçim Kriterleri
Temel

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


27 Haziran 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Finans
Hisseler99,79%
Finans30,26%
Üretici İmalatı9,64%
Elektronik Teknoloji5,76%
Perakende Satış5,64%
Dağıtım Servisleri5,23%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri4,54%
İşlenebilen Endüstriler4,15%
Enerji Mineralleri4,12%
Sağlık Teknolojisi3,96%
Taşımacılık3,72%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri3,58%
Enerji-dışı Mineraller3,52%
Dayanıklı Tüketim Malları3,52%
Tüketici Hizmetleri2,70%
Teknoloji Hizmetleri2,63%
Endüstriyel Hizmetler2,31%
Ticari Hizmetler1,89%
Sağlık Hizmetleri1,79%
İletişim0,85%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,21%
Nakit0,21%
Bölgelere göre stok dağılımı
97%2%
Kuzey Amerika97,38%
Avrupa2,62%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


IJJ bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 30,26% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 9,64% oranında Producer Manufacturing varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
IJJ sembolünün en büyük pozisyonları Flex Ltd ve US Foods Holding Corp. olup, portföyün sırasıyla 1,38%'ini ve 1,29%'sini oluşturmaktadır.
IJJ sembolünün son temettüleri 0,52 USD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,45 USD ödedi, bu da 12,96%'lik bir artış göstermektedir.
IJJ sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪7,68 B‬ USD'dir. Geçen ay 2,56& yükseldi.
IJJ sembolünün fon akışları ‪−286,79 M‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, IJJ sahiplerine 1,90% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (20 Haz 2025) 0,52 USD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
IJJ sembolünün hisseleri BlackRock, Inc. tarafından iShares markası altında ihraç edilir. BYF, 24 Tem 2000 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
IJJ sembolünün gider oranı 0,18%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,18%'ini ödemeniz gerekir.
IJJ, S&P Mid Cap 400 Value endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
IJJ bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
IJJ sembolünün fiyatı son bir ayda 3,26% arttı, ve yıllık performansı 10,65% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği IJJ fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 3,15% arttı, üç aylık performansta 3,69%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 10,86% artmıştır.
IJJ primli işlem görmektedir (0,03%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.