iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETFiShares S&P Mid-Cap 400 Value ETFiShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF

iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF

İşlem yok

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪8,37 B‬USD
Fon akışları (1Y)
‪−837,00 M‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
1,67%
NAV'a İskonto/Prim
0,06%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪60,45 M‬
Gider oranı
0,18%

iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF hakkında


İhraççı
Marka
iShares
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
24 Tem 2000
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
S&P Mid Cap 400 Value
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
BlackRock Fund Advisors
Distribütör
BlackRock Investments LLC
Tanımlayıcılar
3
ISIN US4642877058

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Orta kap
Niş
Değer
Strateji
Değer
Coğrafya
ABD
Ağırlıklandırma şeması
Piyasa Değeri
Seçim Kriterleri
Temel

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


4 Şubat 2026 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Finans
Üretici İmalatı
Hisseler99,33%
Finans31,38%
Üretici İmalatı10,77%
Perakende Satış6,50%
Taşımacılık5,38%
İşlenebilen Endüstriler4,93%
Dağıtım Servisleri4,85%
Enerji Mineralleri4,70%
Enerji-dışı Mineraller4,63%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri3,47%
Dayanıklı Tüketim Malları3,44%
Elektronik Teknoloji3,31%
Sağlık Teknolojisi3,03%
Teknoloji Hizmetleri2,81%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri2,77%
Ticari Hizmetler2,25%
Tüketici Hizmetleri2,25%
Endüstriyel Hizmetler2,23%
Çeşitli Hizmetler0,43%
Sağlık Hizmetleri0,19%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,67%
Nakit0,67%
Bölgelere göre stok dağılımı
98%1%
Kuzey Amerika98,48%
Avrupa1,52%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


IJJ bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 31,38% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 10,77% oranında Producer Manufacturing varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
IJJ sembolünün en büyük pozisyonları US Foods Holding Corp. ve Reliance, Inc. olup, portföyün sırasıyla 1,17%'ini ve 1,08%'sini oluşturmaktadır.
IJJ sembolünün son temettüleri 0,82 USD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,57 USD ödedi, bu da 30,16%'lik bir artış göstermektedir.
IJJ sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪8,37 B‬ USD'dir. Geçen ay 2,58& yükseldi.
IJJ sembolünün fon akışları ‪−837,00 M‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, IJJ sahiplerine 1,67% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (19 Ara 2025) 0,82 USD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
IJJ sembolünün hisseleri BlackRock, Inc. tarafından iShares markası altında ihraç edilir. BYF, 24 Tem 2000 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
IJJ sembolünün gider oranı 0,18%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,18%'ini ödemeniz gerekir.
IJJ, S&P Mid Cap 400 Value endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
IJJ bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
IJJ sembolünün fiyatı son bir ayda 4,01% arttı, ve yıllık performansı 8,41% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği IJJ fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 6,20% arttı, üç aylık performansta 11,01%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 11,81% artmıştır.
IJJ primli işlem görmektedir (0,06%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.