Anahtar istatistikler
Innovator International Developed Managed Floor ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
20 Kas 2025
Yapı
Açık Uçlu Fon
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Olağan gelir
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Innovator Capital Management LLC
Distribütör
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US45784N3879
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Finans
Sağlık Teknolojisi
Hisseler94,59%
Finans23,69%
Sağlık Teknolojisi10,60%
Elektronik Teknoloji9,19%
Üretici İmalatı9,15%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri7,73%
Teknoloji Hizmetleri4,95%
Dayanıklı Tüketim Malları3,94%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri3,55%
Enerji Mineralleri3,17%
İletişim3,09%
Perakende Satış3,01%
İşlenebilen Endüstriler2,84%
Enerji-dışı Mineraller2,74%
Taşımacılık2,05%
Ticari Hizmetler1,35%
Dağıtım Servisleri1,23%
Endüstriyel Hizmetler1,08%
Tüketici Hizmetleri0,84%
Çeşitli Hizmetler0,40%
Tahvil, Nakit ve Diğer5,41%
Nakit3,06%
Rights & Warrants2,35%
Bölgelere göre stok dağılımı
Avrupa62,33%
Asya28,94%
Okyanusya7,28%
Orta Doğu1,45%
Kuzey Amerika0,00%
Latin Amerika0,00%
Afrika0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
IFLR bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 23,69% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 10,60% oranında Health Technology varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Europe bölgesinde bulunmaktadır.
IFLR sembolünün yönetim altındaki varlıkları 4,92 M USD'dir. Geçen ay 1,19& yükseldi.
IFLR sembolünün fon akışları 4,86 M USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Hayır, IFLR sahiplerine temettü ödemiyor.
IFLR sembolünün hisseleri Innovator Capital Management LLC tarafından Innovator markası altında ihraç edilir. BYF, 20 Kas 2025 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
IFLR sembolünün gider oranı 0,89%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,89%'ini ödemeniz gerekir.
IFLR, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
IFLR bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
IFLR primli işlem görmektedir (0,41%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.