Innovator International Developed Managed Floor ETFInnovator International Developed Managed Floor ETFInnovator International Developed Managed Floor ETF

Innovator International Developed Managed Floor ETF

İşlem yok

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪31,40 M‬USD
Fon akışları (1Y)
‪30,30 M‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
NAV'a İskonto/Prim
1,2%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪600,00 K‬
Gider oranı
0,89%

Innovator International Developed Managed Floor ETF hakkında


İhraççı
Innovator Capital Management LLC
Marka
Innovator
Başlangıç tarihi
20 Kas 2025
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
No Underlying Index
Yönetim stili
Aktif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Olağan gelir
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Innovator Capital Management LLC
Distribütör
Foreside Fund Services LLC
Tanımlayıcılar
3
ISIN US45784N3879

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Alternatifler
Strateji
Aktif
Coğrafya
Kuzey Amerika Hariç Gelişmiş Piyasalar
Ağırlıklandırma şeması
Telifli
Seçim Kriterleri
Telifli

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


5 Şubat 2026 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Finans
Sağlık Teknolojisi
Üretici İmalatı
Hisseler98,35%
Finans25,65%
Sağlık Teknolojisi10,81%
Üretici İmalatı10,09%
Elektronik Teknoloji9,62%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri7,89%
Dayanıklı Tüketim Malları3,90%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri3,72%
Teknoloji Hizmetleri3,70%
Enerji-dışı Mineraller3,39%
Enerji Mineralleri3,16%
İletişim3,07%
Perakende Satış3,01%
İşlenebilen Endüstriler2,86%
Taşımacılık2,25%
Dağıtım Servisleri1,45%
Ticari Hizmetler1,44%
Endüstriyel Hizmetler1,19%
Tüketici Hizmetleri0,77%
Çeşitli Hizmetler0,41%
Tahvil, Nakit ve Diğer1,65%
Rights & Warrants0,90%
Nakit0,75%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


IFLR sembolünün en büyük pozisyonları ASML Holding NV ve Roche Holding Ltd Dividend Right Cert. olup, portföyün sırasıyla 2,41%'ini ve 1,54%'sini oluşturmaktadır.
IFLR sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪31,40 M‬ USD'dir. Geçen ay 104,43& yükseldi.
IFLR sembolünün fon akışları ‪30,30 M‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Hayır, IFLR sahiplerine temettü ödemiyor.
IFLR sembolünün hisseleri Innovator Capital Management LLC tarafından Innovator markası altında ihraç edilir. BYF, 20 Kas 2025 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
IFLR sembolünün gider oranı 0,89%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,89%'ini ödemeniz gerekir.
IFLR, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
IFLR bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
IFLR sembolünün fiyatı son bir ayda 3,91% arttı, ve yıllık performansı 9,79% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği IFLR fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 3,17% arttı, üç aylık performansta 4,14%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 4,14% artmıştır.
IFLR primli işlem görmektedir (1,23%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.