ALPS International Sector Dividend Dogs ETFALPS International Sector Dividend Dogs ETFALPS International Sector Dividend Dogs ETF

ALPS International Sector Dividend Dogs ETF

İşlem yok

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪434,59 M‬USD
Fon akışları (1Y)
‪59,40 M‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
4,25%
NAV'a İskonto/Prim
0,8%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪11,35 M‬
Gider oranı
0,50%

ALPS International Sector Dividend Dogs ETF hakkında


Marka
ALPS
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
27 Haz 2013
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
S-Network International Sector Dividend Dogs Index
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
ALPS Advisors, Inc.
Distribütör
ALPS Portfolio Solutions Distributor, Inc.
Identifiers
3
ISINUS00162Q7189

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Büyük sermaye
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Temettüler
Coğrafya
ABD Hariç Gelişmiş Piyasalar
Ağırlıklandırma şeması
Eşit
Seçim Kriterleri
Temettüler

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


26 Aralık 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Enerji Mineralleri
Finans
Sağlık Teknolojisi
Hisseler99,66%
Enerji Mineralleri11,80%
Finans10,34%
Sağlık Teknolojisi10,02%
Dayanıklı Tüketim Malları9,59%
İletişim8,18%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri8,04%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri7,91%
Elektronik Teknoloji6,07%
Taşımacılık5,98%
Enerji-dışı Mineraller5,93%
İşlenebilen Endüstriler3,95%
Teknoloji Hizmetleri3,89%
Endüstriyel Hizmetler2,04%
Ticari Hizmetler2,00%
Perakende Satış1,98%
Dağıtım Servisleri1,94%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,34%
Nakit0,31%
Ortak fon0,03%
Bölgelere göre stok dağılımı
7%76%16%
Avrupa76,07%
Asya16,15%
Okyanusya7,79%
Kuzey Amerika0,00%
Latin Amerika0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


IDOG bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 11,80% oranında Energy Minerals hisse senetleri ve sepetin 10,34% oranında Finance varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Europe bölgesinde bulunmaktadır.
IDOG sembolünün en büyük pozisyonları Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. ve Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. olup, portföyün sırasıyla 2,16%'ini ve 2,16%'sini oluşturmaktadır.
IDOG sembolünün son temettüleri 0,38 USD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,36 USD ödedi, bu da 4,18%'lik bir artış göstermektedir.
IDOG sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪434,59 M‬ USD'dir. Geçen ay 4,24& yükseldi.
IDOG sembolünün fon akışları ‪59,40 M‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, IDOG sahiplerine 4,25% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (23 Ara 2025) 0,38 USD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
IDOG sembolünün hisseleri SS&C Technologies Holdings, Inc. tarafından ALPS markası altında ihraç edilir. BYF, 27 Haz 2013 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
IDOG sembolünün gider oranı 0,50%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,50%'ini ödemeniz gerekir.
IDOG, S-Network International Sector Dividend Dogs Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
IDOG bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
IDOG sembolünün fiyatı son bir ayda 2,48% arttı, ve yıllık performansı 33,86% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği IDOG fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 3,25% arttı, üç aylık performansta 10,00%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 41,04% artmıştır.
IDOG primli işlem görmektedir (0,79%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.