Invesco S&P International Developed High Quality ETF
İşlem yok
Anahtar istatistikler
Invesco S&P International Developed High Quality ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
13 Haz 2007
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Invesco Capital Management LLC
Distribütör
Invesco Distributors, Inc.
Tanımlayıcılar
3
ISIN US46138E2147
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Elektronik Teknoloji
Finans
Üretici İmalatı
Sağlık Teknolojisi
Hisseler99,95%
Elektronik Teknoloji25,27%
Finans16,29%
Üretici İmalatı14,22%
Sağlık Teknolojisi13,29%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri8,16%
Teknoloji Hizmetleri4,22%
Ticari Hizmetler3,05%
Perakende Satış2,71%
Enerji-dışı Mineraller2,46%
Endüstriyel Hizmetler1,88%
Taşımacılık1,66%
Dayanıklı Tüketim Malları1,55%
Enerji Mineralleri1,35%
Tüketici Hizmetleri1,34%
Çeşitli Hizmetler0,81%
İletişim0,70%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri0,42%
İşlenebilen Endüstriler0,24%
Dağıtım Servisleri0,17%
Sağlık Hizmetleri0,17%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,05%
Ortak fon0,04%
Nakit0,00%
Bölgelere göre stok dağılımı
Avrupa62,57%
Asya29,56%
Kuzey Amerika3,68%
Okyanusya3,40%
Orta Doğu0,78%
Latin Amerika0,00%
Afrika0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
IDHQ bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 25,27% oranında Electronic Technology hisse senetleri ve sepetin 16,29% oranında Finance varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Europe bölgesinde bulunmaktadır.
IDHQ sembolünün en büyük pozisyonları ASML Holding NV ve SK hynix Inc. olup, portföyün sırasıyla 5,96%'ini ve 5,23%'sini oluşturmaktadır.
IDHQ sembolünün son temettüleri 0,21 USD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,14 USD ödedi, bu da 30,67%'lik bir artış göstermektedir.
IDHQ sembolünün yönetim altındaki varlıkları 645,47 M USD'dir. Geçen ay 14,91& yükseldi.
IDHQ sembolünün fon akışları 171,69 M USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, IDHQ sahiplerine 2,29% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (26 Ara 2025) 0,21 USD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
IDHQ sembolünün hisseleri Invesco Ltd. tarafından Invesco markası altında ihraç edilir. BYF, 13 Haz 2007 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
IDHQ sembolünün gider oranı 0,29%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,29%'ini ödemeniz gerekir.
IDHQ, S&P Quality Developed Ex-U.S. LargeMidCap Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
IDHQ bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
IDHQ sembolünün fiyatı son bir ayda 6,74% arttı, ve yıllık performansı 25,32% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği IDHQ fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 6,96% arttı, üç aylık performansta 10,17%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 28,32% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 6,96% arttı, üç aylık performansta 10,17%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 28,32% artmıştır.
IDHQ primli işlem görmektedir (0,22%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.