Anahtar istatistikler
Lazard International Dynamic Equity ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
12 May 2025
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Olağan gelir
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Lazard Asset Management LLC
Distribütör
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US52110K4004
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Finans
Elektronik Teknoloji
Hisseler97,85%
Finans25,46%
Elektronik Teknoloji15,02%
Sağlık Teknolojisi7,65%
Perakende Satış7,19%
Enerji-dışı Mineraller6,70%
Üretici İmalatı5,99%
Teknoloji Hizmetleri4,98%
Taşımacılık4,31%
Enerji Mineralleri3,44%
Endüstriyel Hizmetler3,13%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri2,71%
Dayanıklı Tüketim Malları2,50%
İletişim2,38%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri2,15%
Tüketici Hizmetleri1,86%
Ticari Hizmetler1,76%
İşlenebilen Endüstriler0,44%
Dağıtım Servisleri0,14%
Tahvil, Nakit ve Diğer2,15%
Nakit1,72%
UNIT0,48%
Çeşitli Hizmetler−0,05%
Bölgelere göre stok dağılımı
Avrupa42,38%
Asya41,29%
Kuzey Amerika8,45%
Okyanusya3,80%
Orta Doğu1,83%
Latin Amerika1,40%
Afrika0,84%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
IDEQ bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 25,47% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 15,03% oranında Electronic Technology varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Europe bölgesinde bulunmaktadır.
IDEQ sembolünün en büyük pozisyonları Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. ve BNP Paribas S.A. Class A olup, portföyün sırasıyla 3,12%'ini ve 2,08%'sini oluşturmaktadır.
IDEQ sembolünün yönetim altındaki varlıkları 444,60 M USD'dir. Geçen ay 5,84& yükseldi.
IDEQ sembolünün fon akışları 378,12 M USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, IDEQ sahiplerine 2,38% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (23 Haz 2025) 0,34 USD tutarındaydı. Temettüler altı ayda bir ödenir.
IDEQ sembolünün hisseleri Lazard, Inc. tarafından Lazard markası altında ihraç edilir. BYF, 12 May 2025 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
IDEQ sembolünün gider oranı 0,40%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,40%'ini ödemeniz gerekir.
IDEQ, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
IDEQ bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
IDEQ sembolünün fiyatı son bir ayda 5,10% arttı, ve yıllık performansı 15,37% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği IDEQ fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 5,50% arttı, üç aylık performansta 9,44%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 24,21% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 5,50% arttı, üç aylık performansta 9,44%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 24,21% artmıştır.
IDEQ primli işlem görmektedir (0,24%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.