Anahtar istatistikler
Tweedy, Browne International Insider + Value ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
10 Eyl 2025
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Olağan gelir
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Tweedy, Browne Co. LLC
Distribütör
Quasar Distributors LLC
ISIN
US75526L7617
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Finans
Hisseler99,20%
Finans28,12%
Enerji-dışı Mineraller8,23%
Enerji Mineralleri8,15%
Dayanıklı Tüketim Malları7,50%
Üretici İmalatı6,31%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri6,30%
İşlenebilen Endüstriler5,86%
Taşımacılık4,82%
Tüketici Hizmetleri4,59%
İletişim3,87%
Endüstriyel Hizmetler3,36%
Elektronik Teknoloji2,80%
Perakende Satış2,74%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri1,71%
Ticari Hizmetler1,42%
Teknoloji Hizmetleri1,19%
Sağlık Teknolojisi1,12%
Dağıtım Servisleri1,10%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,80%
Nakit0,80%
Bölgelere göre stok dağılımı
Avrupa67,84%
Kuzey Amerika15,30%
Asya13,89%
Afrika1,82%
Okyanusya1,14%
Latin Amerika0,00%
Orta Doğu0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
ICPY bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 28,12% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 8,23% oranında Non-Energy Minerals varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Europe bölgesinde bulunmaktadır.
ICPY sembolünün en büyük pozisyonları DPM Metals Inc. ve BAWAG Group AG olup, portföyün sırasıyla 2,02%'ini ve 1,86%'sini oluşturmaktadır.
ICPY sembolünün yönetim altındaki varlıkları 5,53 M USD'dir. Geçen ay 76,99& yükseldi.
ICPY sembolünün fon akışları 5,52 M USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Hayır, ICPY sahiplerine temettü ödemiyor.
ICPY sembolünün hisseleri Affiliated Managers Group, Inc. tarafından Tweedy, Browne Co. markası altında ihraç edilir. BYF, 10 Eyl 2025 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
ICPY sembolünün gider oranı 0,80%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,80%'ini ödemeniz gerekir.
ICPY, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
ICPY bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
ICPY primli işlem görmektedir (0,38%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.