Tweedy, Browne International Insider + Value ETF
İşlem yok
Anahtar istatistikler
Tweedy, Browne International Insider + Value ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
10 Eyl 2025
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Olağan gelir
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Tweedy, Browne Co. LLC
Distribütör
Quasar Distributors LLC
Tanımlayıcılar
3
ISIN US75526L7617
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Finans
Enerji-dışı Mineraller
Hisseler100,70%
Finans27,92%
Enerji-dışı Mineraller10,44%
Enerji Mineralleri8,73%
Üretici İmalatı6,41%
İşlenebilen Endüstriler6,30%
Dayanıklı Tüketim Malları6,20%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri5,26%
Taşımacılık5,13%
Tüketici Hizmetleri4,01%
İletişim3,99%
Perakende Satış3,22%
Endüstriyel Hizmetler3,21%
Elektronik Teknoloji2,61%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri1,80%
Sağlık Teknolojisi1,30%
Teknoloji Hizmetleri1,24%
Ticari Hizmetler1,19%
Dağıtım Servisleri1,04%
Tahvil, Nakit ve Diğer−0,70%
Nakit−0,70%
Bölgelere göre stok dağılımı
Avrupa64,99%
Kuzey Amerika17,06%
Asya14,52%
Afrika2,40%
Okyanusya1,03%
Latin Amerika0,00%
Orta Doğu0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
ICPY bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 28,12% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 10,52% oranında Non-Energy Minerals varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Europe bölgesinde bulunmaktadır.
ICPY sembolünün en büyük pozisyonları DPM Metals Inc. ve BAWAG Group AG olup, portföyün sırasıyla 3,23%'ini ve 2,15%'sini oluşturmaktadır.
ICPY sembolünün yönetim altındaki varlıkları 14,60 M USD'dir. Geçen ay 45,51& yükseldi.
ICPY sembolünün fon akışları 13,25 M USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, ICPY sahiplerine 0,27% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (24 Ara 2025) 0,03 USD tutarındaydı. Temettüler yıllık olarak ödenir.
ICPY sembolünün hisseleri Affiliated Managers Group, Inc. tarafından Tweedy, Browne Co. markası altında ihraç edilir. BYF, 10 Eyl 2025 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
ICPY sembolünün gider oranı 0,80%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,80%'ini ödemeniz gerekir.
ICPY, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
ICPY bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
ICPY sembolünün fiyatı son bir ayda 4,79% arttı, ve yıllık performansı 17,03% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği ICPY fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 5,56% arttı, üç aylık performansta 12,95%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 5,78% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 5,56% arttı, üç aylık performansta 12,95%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 5,78% artmıştır.
ICPY primli işlem görmektedir (0,15%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.