Anahtar istatistikler
InfraCap Equity Income Fund ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
28 Ara 2021
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Infrastructure Capital Advisors LLC
Distribütör
Quasar Distributors LLC
Sınıflandırma
Döndürür
1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Finans
Kurumsal
Hisseler90,53%
Finans38,75%
Elektronik Teknoloji8,55%
Enerji Mineralleri5,43%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri4,38%
Perakende Satış3,35%
Sağlık Teknolojisi3,15%
İletişim2,99%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri2,31%
Tüketici Hizmetleri2,11%
Endüstriyel Hizmetler2,00%
Teknoloji Hizmetleri1,12%
İşlenebilen Endüstriler1,08%
Tahvil, Nakit ve Diğer9,47%
Kurumsal28,06%
Ortak fon1,48%
UNIT0,28%
Rights & Warrants−0,14%
Nakit−20,21%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika98,53%
Avrupa1,47%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
ICAP bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 46,64% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 10,28% oranında Electronic Technology varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
ICAP sembolünün en büyük pozisyonları KKR & Co Inc 6.25% Mandatory Conv Pfd Registered Shs Series D ve Goldman Sachs Group, Inc. olup, portföyün sırasıyla 4,64%'ini ve 4,56%'sini oluşturmaktadır.
ICAP sembolünün son temettüleri 0,20 USD tutarındaydı. Bir önceki ay, ihraççı temettü olarak 0,20 USD ödedi,
ICAP sembolünün yönetim altındaki varlıkları 61,20 M USD'dir. Geçen ay 6,69& yükseldi.
ICAP sembolünün fon akışları 7,18 M USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, ICAP sahiplerine 8,76% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (30 May 2025) 0,19 USD tutarındaydı. Temettüler aylık olarak ödenir.
ICAP sembolünün hisseleri Infrastructure Capital Advisors LLC tarafından InfraCap markası altında ihraç edilir. BYF, 28 Ara 2021 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
ICAP sembolünün gider oranı 3,19%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 3,19%'ini ödemeniz gerekir.
ICAP, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
ICAP bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
ICAP sembolünün fiyatı son bir ayda 4,61% arttı, ve yıllık performansı 4,50% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği ICAP fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 6,83% arttı, üç aylık performansta 5,54%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 12,83% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 6,83% arttı, üç aylık performansta 5,54%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 12,83% artmıştır.
ICAP primli işlem görmektedir (0,26%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.