InfraCap Equity Income Fund ETFInfraCap Equity Income Fund ETFInfraCap Equity Income Fund ETF

InfraCap Equity Income Fund ETF

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪61,20 M‬USD
Fon akışları (1Y)
‪7,18 M‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
8,76%
NAV'a İskonto/Prim
0,3%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪2,40 M‬
Gider oranı
3,19%

InfraCap Equity Income Fund ETF hakkında


İhraççı
Infrastructure Capital Advisors LLC
Marka
InfraCap
Başlangıç tarihi
28 Ara 2021
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
No Underlying Index
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Aktif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Infrastructure Capital Advisors LLC
Distribütör
Quasar Distributors LLC

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Toplam piyasa
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Aktif
Coğrafya
Küresel
Ağırlıklandırma şeması
Telifli
Seçim Kriterleri
Telifli

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


9 Haziran 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Finans
Kurumsal
Hisseler90,53%
Finans38,75%
Elektronik Teknoloji8,55%
Enerji Mineralleri5,43%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri4,38%
Perakende Satış3,35%
Sağlık Teknolojisi3,15%
İletişim2,99%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri2,31%
Tüketici Hizmetleri2,11%
Endüstriyel Hizmetler2,00%
Teknoloji Hizmetleri1,12%
İşlenebilen Endüstriler1,08%
Tahvil, Nakit ve Diğer9,47%
Kurumsal28,06%
Ortak fon1,48%
UNIT0,28%
Rights & Warrants−0,14%
Nakit−20,21%
Bölgelere göre stok dağılımı
98%1%
Kuzey Amerika98,53%
Avrupa1,47%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


ICAP bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 46,64% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 10,28% oranında Electronic Technology varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
ICAP sembolünün en büyük pozisyonları KKR & Co Inc 6.25% Mandatory Conv Pfd Registered Shs Series D ve Goldman Sachs Group, Inc. olup, portföyün sırasıyla 4,64%'ini ve 4,56%'sini oluşturmaktadır.
ICAP sembolünün son temettüleri 0,20 USD tutarındaydı. Bir önceki ay, ihraççı temettü olarak 0,20 USD ödedi,
ICAP sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪61,20 M‬ USD'dir. Geçen ay 6,69& yükseldi.
ICAP sembolünün fon akışları ‪7,18 M‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, ICAP sahiplerine 8,76% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (30 May 2025) 0,19 USD tutarındaydı. Temettüler aylık olarak ödenir.
ICAP sembolünün hisseleri Infrastructure Capital Advisors LLC tarafından InfraCap markası altında ihraç edilir. BYF, 28 Ara 2021 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
ICAP sembolünün gider oranı 3,19%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 3,19%'ini ödemeniz gerekir.
ICAP, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
ICAP bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
ICAP sembolünün fiyatı son bir ayda 4,61% arttı, ve yıllık performansı 4,50% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği ICAP fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 6,83% arttı, üç aylık performansta 5,54%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 12,83% artmıştır.
ICAP primli işlem görmektedir (0,26%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.