Anahtar istatistikler
Infrastructure Capital Equity Income ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
28 Ara 2021
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Infrastructure Capital Advisors LLC
Distribütör
Quasar Distributors LLC
ISIN
US81752T6192
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Finans
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri
Kurumsal
Hisseler99,53%
Finans29,42%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri11,72%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri10,49%
Elektronik Teknoloji8,08%
Tüketici Hizmetleri4,09%
Enerji Mineralleri3,82%
İletişim2,72%
Teknoloji Hizmetleri2,28%
Enerji-dışı Mineraller2,21%
Perakende Satış1,83%
Sağlık Teknolojisi1,74%
Endüstriyel Hizmetler1,54%
Üretici İmalatı0,77%
İşlenebilen Endüstriler0,08%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,47%
Kurumsal23,23%
Ortak fon0,43%
Rights & Warrants−0,38%
Nakit−22,81%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika98,43%
Avrupa1,57%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
ICAP bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 36,24% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 14,44% oranında Utilities varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
ICAP sembolünün en büyük pozisyonları Philip Morris International Inc. ve McDonald's Corporation olup, portföyün sırasıyla 4,88%'ini ve 4,73%'sini oluşturmaktadır.
ICAP sembolünün son temettüleri 0,21 USD tutarındaydı. Bir önceki ay, ihraççı temettü olarak 0,21 USD ödedi,
ICAP sembolünün yönetim altındaki varlıkları 71,95 M USD'dir. Geçen ay 8,98& yükseldi.
ICAP sembolünün fon akışları 14,58 M USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, ICAP sahiplerine 8,51% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (31 Eki 2025) 0,20 USD tutarındaydı. Temettüler aylık olarak ödenir.
ICAP sembolünün hisseleri Infrastructure Capital Advisors LLC tarafından InfraCap markası altında ihraç edilir. BYF, 28 Ara 2021 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
ICAP sembolünün gider oranı 3,19%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 3,19%'ini ödemeniz gerekir.
ICAP, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
ICAP bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
ICAP sembolünün fiyatı son bir ayda 1,90% arttı, ve yıllık performansı −0,76% düşüş göstermektedir. Daha fazla dinamiği ICAP fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, üç aylık performansta 6,27%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 8,75% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, üç aylık performansta 6,27%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 8,75% artmıştır.
ICAP primli işlem görmektedir (0,09%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.