iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETFiShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETFiShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF

iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪3,29 B‬USD
Fon akışları (1Y)
‪578,43 M‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
4,22%
NAV'a İskonto/Prim
0,10%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪136,40 M‬
Gider oranı
0,10%

iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF hakkında


İhraççı
Marka
iShares
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
13 Eyl 2016
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
Bloomberg December 2026 Maturity Corporate
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Olağan gelir
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
BlackRock Fund Advisors
Distribütör
BlackRock Investments LLC

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Sabit gelir
Kategori
Kurumsal, geniş tabanlı
Odaklanma
Yatırım sınıfı
Niş
Kısa vadeli
Strateji
Tek ödemeli kredinin ödeme vadesi
Coğrafya
ABD
Ağırlıklandırma şeması
Market değeri
Seçim Kriterleri
Vade Tarihi

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


5 Haziran 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
Tahvil, Nakit ve Diğer
Kurumsal
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Kurumsal99,73%
Nakit0,27%
Bölgelere göre stok dağılımı
1%0.1%88%5%3%
Kuzey Amerika88,91%
Avrupa5,96%
Asya3,79%
Okyanusya1,25%
Latin Amerika0,08%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


IBDR sembolünün en büyük pozisyonları Boeing Company 2.196% 04-FEB-2026 ve AbbVie Inc. 2.95% 21-NOV-2026 olup, portföyün sırasıyla 0,88%'ini ve 0,64%'sini oluşturmaktadır.
IBDR sembolünün son temettüleri 0,09 USD tutarındaydı. Bir önceki ay, ihraççı temettü olarak 0,09 USD ödedi, bu da 0,01%'lik bir düşüş göstermektedir.
IBDR sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪3,29 B‬ USD'dir. Geçen ay 1,13& yükseldi.
IBDR sembolünün fon akışları ‪578,43 M‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, IBDR sahiplerine 4,22% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (5 Haz 2025) 0,09 USD tutarındaydı. Temettüler aylık olarak ödenir.
IBDR sembolünün hisseleri BlackRock, Inc. tarafından iShares markası altında ihraç edilir. BYF, 13 Eyl 2016 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
IBDR sembolünün gider oranı 0,10%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,10%'ini ödemeniz gerekir.
IBDR, Bloomberg December 2026 Maturity Corporate endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
IBDR tahvillere yatırım yapar.
IBDR sembolünün fiyatı son bir ayda 0,04% arttı, ve yıllık performansı 1,73% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği IBDR fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 0,35% arttı, üç aylık performansta 1,00%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 5,85% artmıştır.
IBDR primli işlem görmektedir (0,10%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.