Macquarie ETF Trust Macquarie National High-Yield Municipal Bond ETF
İşlem yok
Anahtar istatistikler
Macquarie ETF Trust Macquarie National High-Yield Municipal Bond ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
5 Mar 2025
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Olağan gelir
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Delaware Management Company Inc
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Belediye
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Belediye102,01%
Securitized1,11%
Nakit−3,12%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
HTAX tahvillere yatırım yapar. Fonun ana sektörleri 102,01% oranında Municipal hisse senetleri ve sepetin 1,11% oranında Securitized varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla N/A bölgesinde bulunmaktadır.
HTAX sembolünün son temettüleri 0,14 USD tutarındaydı. Bir önceki ay, ihraççı temettü olarak 0,09 USD ödedi, bu da 34,40%'lik bir artış göstermektedir.
HTAX sembolünün yönetim altındaki varlıkları 10,15 M USD'dir. Geçen ay 54,16& yükseldi.
HTAX sembolünün fon akışları 5,42 M USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, HTAX sahiplerine 3,99% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (4 Haz 2025) 0,14 USD tutarındaydı. Temettüler aylık olarak ödenir.
HTAX sembolünün hisseleri Delaware Management Company Inc tarafından Macquarie markası altında ihraç edilir. BYF, 5 Mar 2025 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
HTAX sembolünün gider oranı 0,49%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,49%'ini ödemeniz gerekir.
HTAX, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
HTAX tahvillere yatırım yapar.
HTAX primli işlem görmektedir (0,04%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.