Hoya Capital Housing ETFHoya Capital Housing ETFHoya Capital Housing ETF

Hoya Capital Housing ETF

İşlem yok

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪36,25 M‬USD
Fon akışları (1Y)
‪−4,46 M‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
2,48%
NAV'a İskonto/Prim
0,005%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪775,00 K‬
Gider oranı
0,30%

Hoya Capital Housing ETF hakkında


İhraççı
Pettee Investors, Inc.
Marka
Hoya
Başlangıç tarihi
19 Mar 2019
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
Hoya Capital Housing 100 Index
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Hoya Capital Real Estate LLC
Distribütör
Quasar Distributors LLC
Tanımlayıcılar
3
ISIN US26922A2309

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Sektör
Odaklanma
Tema
Niş
Konut
Strateji
Temel
Coğrafya
ABD
Ağırlıklandırma şeması
Katmanlı
Seçim Kriterleri
Piyasa Değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


2 Şubat 2026 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Finans
Dayanıklı Tüketim Malları
Perakende Satış
Hisseler99,61%
Finans48,54%
Dayanıklı Tüketim Malları23,39%
Perakende Satış10,87%
Üretici İmalatı7,61%
Teknoloji Hizmetleri3,37%
Enerji-dışı Mineraller2,54%
İşlenebilen Endüstriler1,69%
Endüstriyel Hizmetler1,60%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,39%
Ortak fon0,37%
Nakit0,02%
Bölgelere göre stok dağılımı
100%
Kuzey Amerika100,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


HOMZ bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 48,54% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 23,39% oranında Consumer Durables varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
HOMZ sembolünün en büyük pozisyonları Lowe's Companies, Inc. ve Home Depot, Inc. olup, portföyün sırasıyla 3,36%'ini ve 3,22%'sini oluşturmaktadır.
HOMZ sembolünün son temettüleri 0,10 USD tutarındaydı. Bir önceki ay, ihraççı temettü olarak 0,07 USD ödedi, bu da 24,17%'lik bir artış göstermektedir.
HOMZ sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪36,25 M‬ USD'dir. Geçen ay 2,70& yükseldi.
HOMZ sembolünün fon akışları ‪−4,46 M‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, HOMZ sahiplerine 2,48% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (22 Oca 2026) 0,10 USD tutarındaydı. Temettüler aylık olarak ödenir.
HOMZ sembolünün hisseleri Pettee Investors, Inc. tarafından Hoya markası altında ihraç edilir. BYF, 19 Mar 2019 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
HOMZ sembolünün gider oranı 0,30%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,30%'ini ödemeniz gerekir.
HOMZ, Hoya Capital Housing 100 Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
HOMZ bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
HOMZ sembolünün fiyatı son bir ayda 4,24% arttı, ve yıllık performansı 3,56% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği HOMZ fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 4,19% arttı, üç aylık performansta 6,85%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 5,66% artmıştır.
HOMZ primli işlem görmektedir (0,00%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.