Anahtar istatistikler
NYLI FTSE International Equity Currency Neutral ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
22 Tem 2015
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
New York Life Investment Management LLC
Distribütör
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US45409B5600
Sınıflandırma
Döndürür
1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Finans
Elektronik Teknoloji
Sağlık Teknolojisi
Hisseler98,82%
Finans24,83%
Elektronik Teknoloji11,55%
Sağlık Teknolojisi10,33%
Üretici İmalatı9,24%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri7,76%
Dayanıklı Tüketim Malları5,00%
Teknoloji Hizmetleri4,62%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri3,46%
İşlenebilen Endüstriler2,99%
Enerji Mineralleri2,98%
İletişim2,89%
Enerji-dışı Mineraller2,70%
Perakende Satış2,61%
Taşımacılık1,92%
Ticari Hizmetler1,86%
Dağıtım Servisleri1,35%
Endüstriyel Hizmetler1,11%
Tüketici Hizmetleri1,08%
Sağlık Hizmetleri0,28%
Çeşitli Hizmetler0,25%
Tahvil, Nakit ve Diğer1,18%
Nakit0,89%
ETF0,09%
Ortak fon0,08%
Temporary0,06%
UNIT0,05%
Bölgelere göre stok dağılımı
Avrupa59,12%
Asya32,64%
Okyanusya7,04%
Orta Doğu0,99%
Kuzey Amerika0,21%
Latin Amerika0,00%
Afrika0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
HFXI bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 24,83% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 11,55% oranında Electronic Technology varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Europe bölgesinde bulunmaktadır.
HFXI sembolünün en büyük pozisyonları ASML Holding NV ve Samsung Electronics Co., Ltd. olup, portföyün sırasıyla 1,68%'ini ve 1,43%'sini oluşturmaktadır.
HFXI sembolünün son temettüleri 0,20 USD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,44 USD ödedi, bu da 120,40%'lik bir düşüş göstermektedir.
HFXI sembolünün yönetim altındaki varlıkları 1,12 B USD'dir. Geçen ay 5,10& yükseldi.
HFXI sembolünün fon akışları 168,07 M USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, HFXI sahiplerine 2,87% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (25 Eyl 2025) 0,20 USD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
HFXI sembolünün hisseleri New York Life Insurance Co. tarafından New York Life Investments markası altında ihraç edilir. BYF, 22 Tem 2015 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
HFXI sembolünün gider oranı 0,20%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,20%'ini ödemeniz gerekir.
HFXI, FTSE Developed ex North America 50% Hedged to USD Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
HFXI bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
HFXI sembolünün fiyatı son bir ayda 0,21% arttı, ve yıllık performansı 14,24% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği HFXI fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 2,07% arttı, üç aylık performansta 5,92%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 18,15% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 2,07% arttı, üç aylık performansta 5,92%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 18,15% artmıştır.
HFXI primli işlem görmektedir (1,27%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.