Equable Shares Hedged Equity ETFEquable Shares Hedged Equity ETFEquable Shares Hedged Equity ETF

Equable Shares Hedged Equity ETF

İşlem yok

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪373,42 M‬USD
Fon akışları (1Y)
‪89,88 M‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
0,72%
NAV'a İskonto/Prim
−0,2%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪12,73 M‬
Gider oranı
0,92%

Equable Shares Hedged Equity ETF hakkında


İhraççı
RDJ Associates LLC
Marka
Equable
Başlangıç tarihi
13 Eki 2025
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
No Underlying Index
Çoğaltma yöntemi
Sentetik
Yönetim stili
Aktif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Olağan gelir
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Teramo Advisors LLC
Distribütör
Quasar Distributors LLC
Tanımlayıcılar
3
ISIN US81752T4114

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Büyük sermaye
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Aktif
Coğrafya
ABD
Ağırlıklandırma şeması
Telifli
Seçim Kriterleri
Telifli

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


5 Şubat 2026 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
Tahvil, Nakit ve Diğer
ETF
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
ETF96,72%
Nakit5,57%
Ortak fon0,00%
Rights & Warrants−2,29%
Bölgelere göre stok dağılımı
100%
Kuzey Amerika100,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


HEDG hisse senetlerine yatırım yapar. Fonun ana sektörleri 96,72% oranında ETF hisse senetleri ve sepetin 0,00% oranında Mutual fund varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
HEDG sembolünün en büyük pozisyonları State Street SPDR S&P 500 ETF ve iShares Core S&P 500 ETF olup, portföyün sırasıyla 49,80%'ini ve 46,38%'sini oluşturmaktadır.
HEDG sembolünün son temettüleri 0,35 USD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,05 USD ödedi, bu da 84,80%'lik bir artış göstermektedir.
HEDG sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪373,42 M‬ USD'dir. Geçen ay 8,66& yükseldi.
HEDG sembolünün fon akışları ‪89,88 M‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, HEDG sahiplerine 0,72% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (17 Ara 2025) 0,40 USD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
HEDG sembolünün hisseleri RDJ Associates LLC tarafından Equable markası altında ihraç edilir. BYF, 13 Eki 2025 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
HEDG sembolünün gider oranı 0,92%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,92%'ini ödemeniz gerekir.
HEDG, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
HEDG hisse senetlerine yatırım yapar.
HEDG sembolünün fiyatı son bir ayda 0,44% arttı, ve yıllık performansı 2,88% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği HEDG fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 0,66% arttı, üç aylık performansta 3,17%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 9,15% artmıştır.
HEDG primli işlem görmektedir (0,16%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.