Anahtar istatistikler
ProShares Hedge Replication ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
12 Tem 2011
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Olağan gelir
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
ProShare Advisors LLC
Distribütör
SEI Investments Distribution Co.
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Hükümet
Nakit
Hisseler13,59%
Finans3,38%
Sağlık Teknolojisi1,72%
Teknoloji Hizmetleri1,32%
Elektronik Teknoloji1,23%
Üretici İmalatı0,94%
Endüstriyel Hizmetler0,57%
Tüketici Hizmetleri0,52%
Ticari Hizmetler0,48%
Perakende Satış0,44%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri0,41%
Dayanıklı Tüketim Malları0,40%
İşlenebilen Endüstriler0,37%
Enerji-dışı Mineraller0,34%
Sağlık Hizmetleri0,33%
Enerji Mineralleri0,29%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri0,28%
Taşımacılık0,24%
Dağıtım Servisleri0,18%
İletişim0,14%
Çeşitli Hizmetler0,02%
Tahvil, Nakit ve Diğer86,41%
Hükümet67,39%
Nakit18,99%
Çeşitli Hizmetler0,01%
Kurumsal0,01%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
HDG sembolünün son temettüleri 0,29 USD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,30 USD ödedi, bu da 5,53%'lik bir düşüş göstermektedir.
HDG sembolünün yönetim altındaki varlıkları 24,65 M USD'dir. Geçen ay 1,22& yükseldi.
HDG sembolünün fon akışları −4,00 M USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, HDG sahiplerine 3,43% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (1 Tem 2025) 0,29 USD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
HDG sembolünün hisseleri ProShare Advisors LLC tarafından ProShares markası altında ihraç edilir. BYF, 12 Tem 2011 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
HDG sembolünün gider oranı 0,95%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,95%'ini ödemeniz gerekir.
HDG, ICE BofAML Factor Model - Exchange Series endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
HDG tahvillere yatırım yapar.
HDG sembolünün fiyatı son bir ayda 0,24% arttı, ve yıllık performansı 1,29% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği HDG fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 0,36% arttı, üç aylık performansta 0,32%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 3,61% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 0,36% arttı, üç aylık performansta 0,32%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 3,61% artmıştır.
HDG primli işlem görmektedir (0,06%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.