Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETFXtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETFXtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF

Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪2,04 B‬USD
Fon akışları (1Y)
‪233,03 M‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
3,72%
NAV'a İskonto/Prim
0,2%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪70,15 M‬
Gider oranı
0,09%

Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF hakkında


Marka
Xtrackers
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
12 Ağu 2015
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
MSCI EAFE High Dividend Yield
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
DBX Advisors LLC
Distribütör
ALPS Distributors, Inc.

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Yüksek temettü verimi
Odaklanma
Yüksek temettü verimi
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Çok faktörlü
Coğrafya
Kuzey Amerika Hariç Gelişmiş Piyasalar
Ağırlıklandırma şeması
Piyasa Değeri
Seçim Kriterleri
Çok faktörlü

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


11 Haziran 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Finans
Sağlık Teknolojisi
Enerji Mineralleri
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri
Hisseler98,86%
Finans26,98%
Sağlık Teknolojisi14,07%
Enerji Mineralleri12,15%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri11,27%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri8,23%
Dayanıklı Tüketim Malları5,21%
İletişim3,59%
Perakende Satış3,58%
Üretici İmalatı3,36%
Endüstriyel Hizmetler2,93%
Enerji-dışı Mineraller2,78%
Taşımacılık2,29%
Ticari Hizmetler1,35%
İşlenebilen Endüstriler0,84%
Tüketici Hizmetleri0,23%
Tahvil, Nakit ve Diğer1,14%
Futures0,94%
Nakit0,13%
Ortak fon0,08%
Bölgelere göre stok dağılımı
4%79%1%14%
Avrupa79,31%
Asya14,46%
Okyanusya4,49%
Orta Doğu1,74%
Kuzey Amerika0,00%
Latin Amerika0,00%
Afrika0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


HDEF bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 26,98% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 14,07% oranında Health Technology varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Europe bölgesinde bulunmaktadır.
HDEF sembolünün en büyük pozisyonları Novartis AG ve Shell Plc olup, portföyün sırasıyla 5,14%'ini ve 5,13%'sini oluşturmaktadır.
HDEF sembolünün son temettüleri 0,18 USD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,14 USD ödedi, bu da 22,11%'lik bir artış göstermektedir.
HDEF sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪2,04 B‬ USD'dir. Geçen ay 4,51& yükseldi.
HDEF sembolünün fon akışları ‪233,03 M‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, HDEF sahiplerine 3,72% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (28 Mar 2025) 0,18 USD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
HDEF sembolünün hisseleri Deutsche Bank AG tarafından Xtrackers markası altında ihraç edilir. BYF, 12 Ağu 2015 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
HDEF sembolünün gider oranı 0,09%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,09%'ini ödemeniz gerekir.
HDEF, MSCI EAFE High Dividend Yield endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
HDEF bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
HDEF sembolünün fiyatı son bir ayda 4,22% arttı, ve yıllık performansı 14,96% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği HDEF fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 3,36% arttı, üç aylık performansta 7,98%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 19,78% artmıştır.
HDEF primli işlem görmektedir (0,01%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.