Anahtar istatistikler
NYLI Healthy Hearts ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
14 Oca 2021
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
New York Life Investment Management LLC
Distribütör
ALPS Distributors, Inc.
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Sağlık Teknolojisi
Sağlık Hizmetleri
Hisseler99,89%
Sağlık Teknolojisi59,38%
Sağlık Hizmetleri14,64%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri9,11%
Teknoloji Hizmetleri5,56%
Elektronik Teknoloji5,40%
Dayanıklı Tüketim Malları2,61%
Tüketici Hizmetleri1,73%
Üretici İmalatı0,57%
Dağıtım Servisleri0,46%
Perakende Satış0,44%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,11%
Nakit0,11%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika61,65%
Avrupa32,59%
Asya4,54%
Okyanusya0,62%
Afrika0,60%
Latin Amerika0,00%
Orta Doğu0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
HART bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 59,38% oranında Health Technology hisse senetleri ve sepetin 14,64% oranında Health Services varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
HART sembolünün en büyük pozisyonları Novartis AG ve Alphabet Inc. Class A olup, portföyün sırasıyla 5,87%'ini ve 5,56%'sini oluşturmaktadır.
HART sembolünün son temettüleri 0,15 USD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,06 USD ödedi, bu da 56,90%'lik bir artış göstermektedir.
HART sembolünün yönetim altındaki varlıkları 9,10 M USD'dir. Geçen ay 2,90& yükseldi.
HART sembolünün fon akışları 23,48 K USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, HART sahiplerine 1,34% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (27 Mar 2025) 0,15 USD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
HART sembolünün hisseleri New York Life Insurance Co. tarafından New York Life Investments markası altında ihraç edilir. BYF, 14 Oca 2021 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
HART sembolünün gider oranı 0,45%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,45%'ini ödemeniz gerekir.
HART, NYLI Candriam Healthy Hearts Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
HART bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
HART sembolünün fiyatı son bir ayda 3,19% arttı, ve yıllık performansı −2,53% düşüş göstermektedir. Daha fazla dinamiği HART fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, üç aylık performansta −4,41%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda −1,75% azalmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, üç aylık performansta −4,41%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda −1,75% azalmıştır.
HART primli işlem görmektedir (0,04%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.