Anahtar istatistikler
SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
26 Ara 2017
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
SSgA Funds Management, Inc.
Distribütör
State Street Corp. (Fund Distributor)
Sınıflandırma
Döndürür
1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Üretici İmalatı
Elektronik Teknoloji
Dayanıklı Tüketim Malları
Teknoloji Hizmetleri
Hisseler99,81%
Üretici İmalatı26,06%
Elektronik Teknoloji24,51%
Dayanıklı Tüketim Malları22,12%
Teknoloji Hizmetleri12,78%
Taşımacılık4,94%
Finans3,55%
İletişim1,58%
Enerji-dışı Mineraller1,31%
Enerji Mineralleri1,22%
Tüketici Hizmetleri0,96%
İşlenebilen Endüstriler0,78%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,19%
Ortak fon0,19%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika64,55%
Asya17,06%
Avrupa11,86%
Orta Doğu3,72%
Latin Amerika2,80%
Afrika0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
HAIL bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 26,06% oranında Producer Manufacturing hisse senetleri ve sepetin 24,51% oranında Electronic Technology varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
HAIL sembolünün en büyük pozisyonları Hesai Group Sponsored ADR ve Ouster, Inc. olup, portföyün sırasıyla 2,85%'ini ve 2,79%'sini oluşturmaktadır.
HAIL sembolünün son temettüleri 0,08 USD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,28 USD ödedi, bu da 258,58%'lik bir düşüş göstermektedir.
HAIL sembolünün yönetim altındaki varlıkları 20,71 M USD'dir. Geçen ay 0,57& yükseldi.
HAIL sembolünün fon akışları −31,04 M USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, HAIL sahiplerine 2,63% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (26 Mar 2025) 0,08 USD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
HAIL sembolünün hisseleri State Street Corp. tarafından SPDR markası altında ihraç edilir. BYF, 26 Ara 2017 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
HAIL sembolünün gider oranı 0,45%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,45%'ini ödemeniz gerekir.
HAIL, S&P Kensho Smart Transportation endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
HAIL bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
HAIL sembolünün fiyatı son bir ayda 4,17% arttı, ve yıllık performansı 1,13% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği HAIL fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 9,00% arttı, üç aylık performansta 12,70%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 4,79% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 9,00% arttı, üç aylık performansta 12,70%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 4,79% artmıştır.
HAIL primli işlem görmektedir (0,08%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.