Anahtar istatistikler
Gotham 1000 Value ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
7 Haz 2022
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Tidal Investments LLC
Distribütör
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US8863645201
Sınıflandırma
Döndürür
1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Finans
Sağlık Teknolojisi
Hisseler99,84%
Finans12,67%
Sağlık Teknolojisi10,31%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri9,95%
Perakende Satış7,78%
Tüketici Hizmetleri7,13%
Teknoloji Hizmetleri6,16%
Endüstriyel Hizmetler5,68%
Üretici İmalatı5,64%
Elektronik Teknoloji5,27%
Sağlık Hizmetleri4,40%
Enerji-dışı Mineraller4,05%
Ticari Hizmetler4,03%
İşlenebilen Endüstriler3,47%
Taşımacılık3,09%
Enerji Mineralleri3,04%
Dayanıklı Tüketim Malları2,92%
İletişim2,11%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri1,08%
Dağıtım Servisleri1,06%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,16%
Ortak fon0,10%
Nakit0,06%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika96,31%
Avrupa3,68%
Asya0,01%
Latin Amerika0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
GVLU bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 12,67% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 10,31% oranında Health Technology varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
GVLU sembolünün en büyük pozisyonları Western Digital Corporation ve Primoris Services Corporation olup, portföyün sırasıyla 0,64%'ini ve 0,61%'sini oluşturmaktadır.
GVLU sembolünün son temettüleri 0,21 USD tutarındaydı. Bir önceki yıl, ihraççı temettü olarak 0,47 USD ödedi, bu da 124,84%'lik bir düşüş göstermektedir.
GVLU sembolünün yönetim altındaki varlıkları 209,29 M USD'dir. Geçen ay 1,00& yükseldi.
GVLU sembolünün fon akışları 36,48 M USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, GVLU sahiplerine 1,82% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (12 Ara 2024) 0,68 USD tutarındaydı. Temettüler yıllık olarak ödenir.
GVLU sembolünün hisseleri Toroso Investments Topco LLC tarafından Gotham markası altında ihraç edilir. BYF, 7 Haz 2022 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
GVLU sembolünün gider oranı 0,50%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,50%'ini ödemeniz gerekir.
GVLU, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
GVLU bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
GVLU sembolünün fiyatı son bir ayda 2,55% arttı, ve yıllık performansı 5,74% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği GVLU fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 2,33% arttı, üç aylık performansta 4,32%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 8,11% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 2,33% arttı, üç aylık performansta 4,32%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 8,11% artmıştır.
GVLU primli işlem görmektedir (0,05%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.