Gotham 1000 Value ETFGotham 1000 Value ETFGotham 1000 Value ETF

Gotham 1000 Value ETF

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪209,29 M‬USD
Fon akışları (1Y)
‪36,48 M‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
1,82%
NAV'a İskonto/Prim
0,05%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪8,15 M‬
Gider oranı
0,50%

Gotham 1000 Value ETF hakkında


İhraççı
Toroso Investments Topco LLC
Marka
Gotham
Başlangıç tarihi
7 Haz 2022
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
No Underlying Index
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Aktif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Tidal Investments LLC
Distribütör
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US8863645201

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Toplam piyasa
Niş
Değer
Strateji
Aktif
Coğrafya
ABD
Ağırlıklandırma şeması
Telifli
Seçim Kriterleri
Telifli

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


2 Ekim 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Finans
Sağlık Teknolojisi
Hisseler99,84%
Finans12,67%
Sağlık Teknolojisi10,31%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri9,95%
Perakende Satış7,78%
Tüketici Hizmetleri7,13%
Teknoloji Hizmetleri6,16%
Endüstriyel Hizmetler5,68%
Üretici İmalatı5,64%
Elektronik Teknoloji5,27%
Sağlık Hizmetleri4,40%
Enerji-dışı Mineraller4,05%
Ticari Hizmetler4,03%
İşlenebilen Endüstriler3,47%
Taşımacılık3,09%
Enerji Mineralleri3,04%
Dayanıklı Tüketim Malları2,92%
İletişim2,11%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri1,08%
Dağıtım Servisleri1,06%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,16%
Ortak fon0,10%
Nakit0,06%
Bölgelere göre stok dağılımı
0%96%3%0%
Kuzey Amerika96,31%
Avrupa3,68%
Asya0,01%
Latin Amerika0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


GVLU bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 12,67% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 10,31% oranında Health Technology varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
GVLU sembolünün en büyük pozisyonları Western Digital Corporation ve Primoris Services Corporation olup, portföyün sırasıyla 0,64%'ini ve 0,61%'sini oluşturmaktadır.
GVLU sembolünün son temettüleri 0,21 USD tutarındaydı. Bir önceki yıl, ihraççı temettü olarak 0,47 USD ödedi, bu da 124,84%'lik bir düşüş göstermektedir.
GVLU sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪209,29 M‬ USD'dir. Geçen ay 1,00& yükseldi.
GVLU sembolünün fon akışları ‪36,48 M‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, GVLU sahiplerine 1,82% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (12 Ara 2024) 0,68 USD tutarındaydı. Temettüler yıllık olarak ödenir.
GVLU sembolünün hisseleri Toroso Investments Topco LLC tarafından Gotham markası altında ihraç edilir. BYF, 7 Haz 2022 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
GVLU sembolünün gider oranı 0,50%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,50%'ini ödemeniz gerekir.
GVLU, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
GVLU bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
GVLU sembolünün fiyatı son bir ayda 2,55% arttı, ve yıllık performansı 5,74% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği GVLU fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 2,33% arttı, üç aylık performansta 4,32%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 8,11% artmıştır.
GVLU primli işlem görmektedir (0,05%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.