Anahtar istatistikler
Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
1 Kas 2016
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Goldman Sachs Asset Management LP
Distribütör
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US3814305450
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Finans
Elektronik Teknoloji
Teknoloji Hizmetleri
Perakende Satış
Hisseler99,94%
Finans18,78%
Elektronik Teknoloji17,26%
Teknoloji Hizmetleri16,17%
Perakende Satış12,63%
Sağlık Teknolojisi7,26%
Dayanıklı Tüketim Malları5,94%
Taşımacılık4,04%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri4,04%
Sağlık Hizmetleri2,49%
Enerji Mineralleri2,02%
Enerji-dışı Mineraller2,02%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri1,94%
İletişim1,89%
Üretici İmalatı1,79%
Tüketici Hizmetleri1,67%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,06%
Ortak fon0,06%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika84,51%
Asya7,16%
Avrupa6,57%
Latin Amerika1,76%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
GVIP bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 18,78% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 17,26% oranında Electronic Technology varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
GVIP sembolünün en büyük pozisyonları Western Digital Corporation ve AppLovin Corp. Class A olup, portföyün sırasıyla 3,23%'ini ve 2,96%'sini oluşturmaktadır.
GVIP sembolünün son temettüleri 0,35 USD tutarındaydı. Bir önceki yıl, ihraççı temettü olarak 0,74 USD ödedi, bu da 109,00%'lik bir düşüş göstermektedir.
GVIP sembolünün yönetim altındaki varlıkları 413,31 M USD'dir. Geçen ay 10,37& yükseldi.
GVIP sembolünün fon akışları 23,85 M USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, GVIP sahiplerine 0,23% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (30 Ara 2024) 0,35 USD tutarındaydı. Temettüler yıllık olarak ödenir.
GVIP sembolünün hisseleri The Goldman Sachs Group, Inc. tarafından Goldman Sachs markası altında ihraç edilir. BYF, 1 Kas 2016 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
GVIP sembolünün gider oranı 0,45%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,45%'ini ödemeniz gerekir.
GVIP, Goldman Sachs Hedge Fund VIP Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
GVIP bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
GVIP sembolünün fiyatı son bir ayda 7,95% arttı, ve yıllık performansı 29,00% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği GVIP fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 6,40% arttı, üç aylık performansta 11,36%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 28,21% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 6,40% arttı, üç aylık performansta 11,36%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 28,21% artmıştır.
GVIP primli işlem görmektedir (0,12%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.