Anahtar istatistikler
Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
1 Kas 2016
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Goldman Sachs Asset Management LP
Distribütör
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US3814305450
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Elektronik Teknoloji
Sağlık Teknolojisi
Teknoloji Hizmetleri
Hisseler97,65%
Elektronik Teknoloji20,92%
Sağlık Teknolojisi14,38%
Teknoloji Hizmetleri13,45%
Perakende Satış9,81%
Finans7,77%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri5,90%
Taşımacılık5,75%
Enerji Mineralleri3,84%
Enerji-dışı Mineraller2,10%
İletişim2,02%
Tüketici Hizmetleri1,99%
Dayanıklı Tüketim Malları1,97%
Sağlık Hizmetleri1,97%
Ticari Hizmetler1,93%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri1,93%
Üretici İmalatı1,92%
Tahvil, Nakit ve Diğer2,35%
Ortak fon2,35%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika84,15%
Avrupa6,05%
Asya4,02%
Orta Doğu3,84%
Latin Amerika1,95%
Afrika0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
GVIP bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 20,92% oranında Electronic Technology hisse senetleri ve sepetin 14,38% oranında Health Technology varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
GVIP sembolünün son temettüleri 0,35 USD tutarındaydı. Bir önceki yıl, ihraççı temettü olarak 0,74 USD ödedi, bu da 109,00%'lik bir düşüş göstermektedir.
GVIP sembolünün yönetim altındaki varlıkları 413,63 M USD'dir. Geçen ay 2,64% düştü.
GVIP sembolünün fon akışları 33,47 M USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, GVIP sahiplerine 0,23% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (30 Ara 2024) 0,35 USD tutarındaydı. Temettüler yıllık olarak ödenir.
GVIP sembolünün hisseleri The Goldman Sachs Group, Inc. tarafından Goldman Sachs markası altında ihraç edilir. BYF, 1 Kas 2016 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
GVIP sembolünün gider oranı 0,45%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,45%'ini ödemeniz gerekir.
GVIP, Goldman Sachs Hedge Fund VIP Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
GVIP bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
GVIP sembolünün fiyatı son bir ayda −2,62% düştü, ve yıllık performansı 19,07% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği GVIP fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −1,24% arttı, son ayda −1,24% düştü, üç aylık performansta 6,12%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 19,82% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −1,24% arttı, son ayda −1,24% düştü, üç aylık performansta 6,12%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 19,82% artmıştır.
GVIP primli işlem görmektedir (0,10%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.