Invesco Total Return Bond ETFInvesco Total Return Bond ETFInvesco Total Return Bond ETF

Invesco Total Return Bond ETF

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪1,92 B‬USD
Fon akışları (1Y)
‪615,12 M‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
4,48%
NAV'a İskonto/Prim
−0,009%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪41,35 M‬
Gider oranı
0,35%

Invesco Total Return Bond ETF hakkında


İhraççı
Marka
Invesco
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
10 Şub 2016
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
No Underlying Index
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Aktif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Olağan gelir
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Invesco Capital Management LLC
Distribütör
Invesco Distributors, Inc.

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Sabit gelir
Kategori
Geniş piyasa, geniş tabanlı
Odaklanma
Geniş kredi
Niş
Geniş vadeler
Strateji
Aktif
Coğrafya
Küresel
Ağırlıklandırma şeması
Telifli
Seçim Kriterleri
Telifli

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


6 Haziran 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
Tahvil, Nakit ve Diğer
Securitized
Kurumsal
Hükümet
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Securitized42,56%
Kurumsal35,76%
Hükümet10,49%
Nakit9,46%
Belediye0,83%
Loans0,82%
ETF0,08%
Bölgelere göre stok dağılımı
0.8%1%78%13%0.3%0.9%3%
Kuzey Amerika78,81%
Avrupa13,69%
Asya3,64%
Latin Amerika1,84%
Orta Doğu0,93%
Okyanusya0,76%
Afrika0,33%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


GTO tahvillere yatırım yapar. Fonun ana sektörleri 42,56% oranında Securitized hisse senetleri ve sepetin 35,76% oranında Corporate varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla N/A bölgesinde bulunmaktadır.
GTO sembolünün son temettüleri 0,18 USD tutarındaydı. Bir önceki ay, ihraççı temettü olarak 0,18 USD ödedi, bu da 1,71%'lik bir düşüş göstermektedir.
GTO sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪1,92 B‬ USD'dir. Geçen ay 1,03& yükseldi.
GTO sembolünün fon akışları ‪615,12 M‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, GTO sahiplerine 4,48% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (23 May 2025) 0,18 USD tutarındaydı. Temettüler aylık olarak ödenir.
GTO sembolünün hisseleri Invesco Ltd. tarafından Invesco markası altında ihraç edilir. BYF, 10 Şub 2016 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
GTO sembolünün gider oranı 0,35%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,35%'ini ödemeniz gerekir.
GTO, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
GTO tahvillere yatırım yapar.
GTO sembolünün fiyatı son bir ayda −0,28% düştü, ve yıllık performansı 0,02% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği GTO fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 0,32% arttı, üç aylık performansta −0,45%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda 4,23% artmıştır.
GTO primli işlem görmektedir (0,01%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.