Anahtar istatistikler
Invesco Total Return Bond ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
10 Şub 2016
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Olağan gelir
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Invesco Capital Management LLC
Distribütör
Invesco Distributors, Inc.
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Securitized
Kurumsal
Hükümet
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Securitized43,45%
Kurumsal34,16%
Hükümet11,95%
Nakit8,57%
Belediye0,83%
Loans0,81%
Çeşitli Hizmetler0,12%
ETF0,08%
Rights & Warrants0,03%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika79,24%
Avrupa13,38%
Asya3,56%
Latin Amerika1,86%
Orta Doğu0,94%
Okyanusya0,70%
Afrika0,33%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
GTO tahvillere yatırım yapar. Fonun ana sektörleri 43,45% oranında Securitized hisse senetleri ve sepetin 34,16% oranında Corporate varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla N/A bölgesinde bulunmaktadır.
GTO sembolünün son temettüleri 0,18 USD tutarındaydı. Bir önceki ay, ihraççı temettü olarak 0,18 USD ödedi, bu da 1,71%'lik bir düşüş göstermektedir.
GTO sembolünün yönetim altındaki varlıkları 1,91 B USD'dir. Geçen ay 1,20& yükseldi.
GTO sembolünün fon akışları 615,12 M USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, GTO sahiplerine 4,47% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (23 May 2025) 0,18 USD tutarındaydı. Temettüler aylık olarak ödenir.
GTO sembolünün hisseleri Invesco Ltd. tarafından Invesco markası altında ihraç edilir. BYF, 10 Şub 2016 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
GTO sembolünün gider oranı 0,35%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,35%'ini ödemeniz gerekir.
GTO, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
GTO tahvillere yatırım yapar.
GTO sembolünün fiyatı son bir ayda −0,11% düştü, Daha fazla dinamiği GTO fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, üç aylık performansta −0,10%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda 4,40% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, üç aylık performansta −0,10%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda 4,40% artmıştır.
GTO primli işlem görmektedir (0,01%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.