Invesco S&P SmallCap 600 GARP ETFInvesco S&P SmallCap 600 GARP ETFInvesco S&P SmallCap 600 GARP ETF

Invesco S&P SmallCap 600 GARP ETF

İşlem yok

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪2,82 M‬USD
Fon akışları (1Y)
‪−4,84 K‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
0,90%
NAV'a İskonto/Prim
−0,02%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪100,00 K‬
Gider oranı
0,35%

Invesco S&P SmallCap 600 GARP ETF hakkında


İhraççı
Marka
Invesco
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
27 Mar 2024
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
S&P SmallCap 600 GARP Index
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Invesco Capital Management LLC
Distribütör
Invesco Distributors, Inc.
Tanımlayıcılar
3
ISIN US46138G4414

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Küçük sermaye
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Temel
Coğrafya
ABD
Ağırlıklandırma şeması
Temel
Seçim Kriterleri
Temel

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


2 Şubat 2026 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Finans
Sağlık Teknolojisi
Hisseler99,91%
Finans27,82%
Sağlık Teknolojisi13,58%
Üretici İmalatı8,32%
İşlenebilen Endüstriler6,39%
Taşımacılık6,02%
Dayanıklı Tüketim Malları5,85%
Teknoloji Hizmetleri5,69%
Tüketici Hizmetleri5,27%
Endüstriyel Hizmetler4,99%
Perakende Satış3,78%
Dağıtım Servisleri3,04%
Enerji-dışı Mineraller2,52%
Elektronik Teknoloji2,43%
Ticari Hizmetler2,14%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri1,15%
Enerji Mineralleri0,91%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,09%
Ortak fon0,09%
Nakit0,00%
Bölgelere göre stok dağılımı
98%1%
Kuzey Amerika98,92%
Avrupa1,08%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


GRPZ bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 27,82% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 13,58% oranında Health Technology varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
GRPZ sembolünün en büyük pozisyonları International Seaways, Inc. ve Powell Industries, Inc. olup, portföyün sırasıyla 1,99%'ini ve 1,91%'sini oluşturmaktadır.
GRPZ sembolünün son temettüleri 0,06 USD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,06 USD ödedi, bu da 6,37%'lik bir düşüş göstermektedir.
GRPZ sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪2,82 M‬ USD'dir. Geçen ay 6,76& yükseldi.
GRPZ sembolünün fon akışları ‪−4,84 K‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, GRPZ sahiplerine 0,90% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (26 Ara 2025) 0,06 USD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
GRPZ sembolünün hisseleri Invesco Ltd. tarafından Invesco markası altında ihraç edilir. BYF, 27 Mar 2024 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
GRPZ sembolünün gider oranı 0,35%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,35%'ini ödemeniz gerekir.
GRPZ, S&P SmallCap 600 GARP Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
GRPZ bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
GRPZ sembolünün fiyatı son bir ayda 6,56% arttı, ve yıllık performansı 11,12% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği GRPZ fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 6,49% arttı, üç aylık performansta 9,98%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 11,19% artmıştır.
GRPZ primli işlem görmektedir (0,03%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.