Invesco S&P MidCap 400 GARP ETFInvesco S&P MidCap 400 GARP ETFInvesco S&P MidCap 400 GARP ETF

Invesco S&P MidCap 400 GARP ETF

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪452,47 M‬USD
Fon akışları (1Y)
‪75,70 M‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
1,13%
NAV'a İskonto/Prim
−0,2%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪4,19 M‬
Gider oranı
0,35%

Invesco S&P MidCap 400 GARP ETF hakkında


İhraççı
Marka
Invesco
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
8 Ara 2010
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
S&P MidCap 400 GARP Index - USD - Benchmark TR Gross
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Invesco Capital Management LLC
Distribütör
Invesco Distributors, Inc.

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Orta kap
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Temel
Coğrafya
ABD
Ağırlıklandırma şeması
Temel
Seçim Kriterleri
Temel

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


13 Haziran 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Enerji Mineralleri
Finans
Üretici İmalatı
Sağlık Teknolojisi
Hisseler99,96%
Enerji Mineralleri17,12%
Finans12,77%
Üretici İmalatı11,07%
Sağlık Teknolojisi10,11%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri9,12%
Endüstriyel Hizmetler7,45%
Tüketici Hizmetleri6,40%
Dayanıklı Tüketim Malları4,68%
Perakende Satış4,00%
Elektronik Teknoloji3,66%
Teknoloji Hizmetleri3,44%
Ticari Hizmetler3,14%
Enerji-dışı Mineraller2,67%
İşlenebilen Endüstriler2,42%
Dağıtım Servisleri1,27%
Taşımacılık0,65%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,04%
Ortak fon0,04%
Nakit−0,00%
Bölgelere göre stok dağılımı
97%2%
Kuzey Amerika97,15%
Avrupa2,85%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


GRPM bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 17,12% oranında Energy Minerals hisse senetleri ve sepetin 12,77% oranında Finance varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
GRPM sembolünün en büyük pozisyonları Celsius Holdings, Inc. ve Halozyme Therapeutics, Inc. olup, portföyün sırasıyla 4,60%'ini ve 2,92%'sini oluşturmaktadır.
GRPM sembolünün son temettüleri 0,41 USD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,21 USD ödedi, bu da 48,48%'lik bir artış göstermektedir.
GRPM sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪452,47 M‬ USD'dir. Geçen ay 2,84% düştü.
GRPM sembolünün fon akışları ‪75,70 M‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, GRPM sahiplerine 1,13% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (28 Mar 2025) 0,41 USD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
GRPM sembolünün hisseleri Invesco Ltd. tarafından Invesco markası altında ihraç edilir. BYF, 8 Ara 2010 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
GRPM sembolünün gider oranı 0,35%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,35%'ini ödemeniz gerekir.
GRPM, S&P MidCap 400 GARP Index - USD - Benchmark TR Gross endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
GRPM bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
GRPM sembolünün fiyatı son bir ayda −1,07% düştü, ve yıllık performansı −8,09% düşüş göstermektedir. Daha fazla dinamiği GRPM fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −1,02% düştü, üç aylık performansta 3,28%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda −6,69% azalmıştır.
GRPM primli işlem görmektedir (0,21%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.