Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETFFundstrat Granny Shots US Large Cap ETFFundstrat Granny Shots US Large Cap ETF

Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF

İşlem yok

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪4,13 B‬USD
Fon akışları (1Y)
‪3,05 B‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
NAV'a İskonto/Prim
−0,04%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪169,13 M‬
Gider oranı
0,75%

Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF hakkında


İhraççı
Toroso Investments Topco LLC
Marka
Fundstrat
Başlangıç tarihi
7 Kas 2024
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
No Underlying Index
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Aktif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Tidal Investments LLC
Distribütör
Foreside Fund Services LLC
Tanımlayıcılar
3
ISIN US8863642315

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Büyük sermaye
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Aktif
Coğrafya
ABD
Ağırlıklandırma şeması
Telifli
Seçim Kriterleri
Telifli

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


5 Şubat 2026 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Elektronik Teknoloji
Teknoloji Hizmetleri
Finans
Üretici İmalatı
Hisseler98,63%
Elektronik Teknoloji22,55%
Teknoloji Hizmetleri19,34%
Finans17,47%
Üretici İmalatı15,85%
Perakende Satış8,17%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri3,07%
Endüstriyel Hizmetler2,84%
Dayanıklı Tüketim Malları2,48%
Ticari Hizmetler2,43%
Tüketici Hizmetleri2,28%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri2,16%
Tahvil, Nakit ve Diğer1,37%
Ortak fon1,36%
Nakit0,01%
Bölgelere göre stok dağılımı
97%2%
Kuzey Amerika97,38%
Avrupa2,62%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


GRNY bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 22,55% oranında Electronic Technology hisse senetleri ve sepetin 19,34% oranında Technology Services varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
GRNY sembolünün en büyük pozisyonları Lam Research Corporation ve PNC Financial Services Group, Inc. olup, portföyün sırasıyla 3,56%'ini ve 3,44%'sini oluşturmaktadır.
GRNY sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪4,13 B‬ USD'dir. Geçen ay 0,55& yükseldi.
GRNY sembolünün fon akışları ‪3,04 B‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Hayır, GRNY sahiplerine temettü ödemiyor.
GRNY sembolünün hisseleri Toroso Investments Topco LLC tarafından Fundstrat markası altında ihraç edilir. BYF, 7 Kas 2024 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
GRNY sembolünün gider oranı 0,75%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,75%'ini ödemeniz gerekir.
GRNY, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
GRNY bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
GRNY sembolünün fiyatı son bir ayda −2,85% düştü, ve yıllık performansı 19,07% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği GRNY fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −2,00% arttı, son ayda −2,00% düştü, üç aylık performansta −2,54%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda 18,78% artmıştır.
GRNY primli işlem görmektedir (0,06%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.