Anahtar istatistikler
Global X MSCI Greece ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
7 Ara 2011
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Global X Management Co. LLC
Distribütör
SEI Investments Distribution Co.
Sınıflandırma
Döndürür
1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Finans
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri
Hisseler99,88%
Finans53,29%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri11,31%
Taşımacılık7,15%
Enerji Mineralleri5,62%
İletişim5,36%
Perakende Satış4,32%
Tüketici Hizmetleri4,15%
Enerji-dışı Mineraller3,40%
Endüstriyel Hizmetler2,66%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri1,32%
Teknoloji Hizmetleri1,31%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,12%
Nakit0,12%
Çeşitli Hizmetler0,00%
Bölgelere göre stok dağılımı
Avrupa100,00%
Kuzey Amerika0,00%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
GREK bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 53,29% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 11,31% oranında Utilities varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Europe bölgesinde bulunmaktadır.
GREK sembolünün en büyük pozisyonları National Bank of Greece S.A. ve Eurobank Ergasias Services & Holdings SA olup, portföyün sırasıyla 15,58%'ini ve 11,49%'sini oluşturmaktadır.
GREK sembolünün son temettüleri 0,88 USD tutarındaydı. Bundan altı ay önce, ihraççı temettü olarak 1,68 USD ödedi, bu da 89,83%'lik bir düşüş göstermektedir.
GREK sembolünün yönetim altındaki varlıkları 282,72 M USD'dir. Geçen ay 17,79& yükseldi.
GREK sembolünün fon akışları 15,95 M USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, GREK sahiplerine 3,08% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (7 Tem 2025) 0,88 USD tutarındaydı. Temettüler altı ayda bir ödenir.
GREK sembolünün hisseleri Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. tarafından Global X markası altında ihraç edilir. BYF, 7 Ara 2011 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
GREK sembolünün gider oranı 0,57%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,57%'ini ödemeniz gerekir.
GREK, MSCI All Greece Select 25-50 endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
GREK bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
GREK sembolünün fiyatı son bir ayda 8,55% arttı, ve yıllık performansı 46,66% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği GREK fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 11,30% arttı, üç aylık performansta 21,64%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 53,75% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 11,30% arttı, üç aylık performansta 21,64%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 53,75% artmıştır.
GREK primli işlem görmektedir (0,68%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.