Global X MSCI Greece ETFGlobal X MSCI Greece ETFGlobal X MSCI Greece ETF

Global X MSCI Greece ETF

İşlem yok

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪293,64 M‬USD
Fon akışları (1Y)
‪25,67 M‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
3,47%
NAV'a İskonto/Prim
−0,1%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪4,44 M‬
Gider oranı
0,57%

Global X MSCI Greece ETF hakkında


İhraççı
Mirae Asset Global Investments Co., Ltd.
Marka
Global X
Başlangıç tarihi
7 Ara 2011
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
MSCI All Greece Select 25-50
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Global X Management Co. LLC
Distribütör
SEI Investments Distribution Co.
Identifiers
3
ISINUS37954Y3190

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Toplam piyasa
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Vanilya
Coğrafya
Yunanistan
Ağırlıklandırma şeması
Piyasa Değeri
Seçim Kriterleri
Piyasa Değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


30 Aralık 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Finans
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri
Hisseler99,79%
Finans49,83%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri11,62%
Taşımacılık6,10%
İletişim5,92%
Enerji Mineralleri5,48%
Enerji-dışı Mineraller4,70%
Tüketici Hizmetleri4,66%
Perakende Satış4,34%
Endüstriyel Hizmetler2,98%
Teknoloji Hizmetleri1,60%
Üretici İmalatı1,38%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri1,17%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,21%
Nakit0,21%
Çeşitli Hizmetler0,00%
Bölgelere göre stok dağılımı
100%
Avrupa100,00%
Kuzey Amerika0,00%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


GREK bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 49,83% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 11,62% oranında Utilities varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Europe bölgesinde bulunmaktadır.
GREK sembolünün en büyük pozisyonları National Bank of Greece S.A. ve EUROBANK S.A. olup, portföyün sırasıyla 14,76%'ini ve 11,13%'sini oluşturmaktadır.
GREK sembolünün son temettüleri 1,40 USD tutarındaydı. Bundan altı ay önce, ihraççı temettü olarak 0,88 USD ödedi, bu da 37,02%'lik bir artış göstermektedir.
GREK sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪293,64 M‬ USD'dir. Geçen ay 1,78& yükseldi.
GREK sembolünün fon akışları ‪25,67 M‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, GREK sahiplerine 3,47% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (7 Oca 2026) 1,40 USD tutarındaydı. Temettüler altı ayda bir ödenir.
GREK sembolünün hisseleri Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. tarafından Global X markası altında ihraç edilir. BYF, 7 Ara 2011 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
GREK sembolünün gider oranı 0,57%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,57%'ini ödemeniz gerekir.
GREK, MSCI All Greece Select 25-50 endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
GREK bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
GREK sembolünün fiyatı son bir ayda −0,87% düştü, ve yıllık performansı 73,07% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği GREK fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 3,57% arttı, üç aylık performansta 5,40%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 78,79% artmıştır.
GREK primli işlem görmektedir (0,05%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.