FlexShares Global Quality Real Estate Index FundFlexShares Global Quality Real Estate Index FundFlexShares Global Quality Real Estate Index Fund

FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪395,57 M‬USD
Fon akışları (1Y)
‪47,86 M‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
3,97%
NAV'a İskonto/Prim
−0,10%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪6,60 M‬
Gider oranı
0,45%

FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund hakkında


Marka
FlexShares
Başlangıç tarihi
5 Kas 2013
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
Northern Trust Global Quality Real Estate (NR)
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Olağan gelir
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Northern Trust Investments, Inc.(Investment Management)
Distribütör
Foreside Fund Services LLC

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Sektör
Odaklanma
Emlak
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Çok faktörlü
Coğrafya
Küresel
Ağırlıklandırma şeması
Çok faktörlü
Seçim Kriterleri
Çok faktörlü

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


24 Haziran 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Finans
Hisseler98,17%
Finans96,31%
Çeşitli Hizmetler0,63%
Endüstriyel Hizmetler0,40%
Ticari Hizmetler0,31%
Dayanıklı Tüketim Malları0,28%
Perakende Satış0,23%
Tahvil, Nakit ve Diğer1,83%
UNIT1,83%
Bölgelere göre stok dağılımı
2%67%11%2%16%
Kuzey Amerika67,25%
Asya16,03%
Avrupa11,51%
Okyanusya2,74%
Orta Doğu2,47%
Latin Amerika0,00%
Afrika0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


GQRE bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 96,31% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 0,63% oranında Miscellaneous varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
GQRE sembolünün en büyük pozisyonları American Tower Corporation ve Simon Property Group, Inc. olup, portföyün sırasıyla 7,38%'ini ve 4,89%'sini oluşturmaktadır.
GQRE sembolünün son temettüleri 0,60 USD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,12 USD ödedi, bu da 79,13%'lik bir artış göstermektedir.
GQRE sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪395,57 M‬ USD'dir. Geçen ay 2,37% düştü.
GQRE sembolünün fon akışları ‪47,86 M‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, GQRE sahiplerine 3,97% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (26 Haz 2025) 0,60 USD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
GQRE sembolünün hisseleri Northern Trust Corp. tarafından FlexShares markası altında ihraç edilir. BYF, 5 Kas 2013 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
GQRE sembolünün gider oranı 0,45%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,45%'ini ödemeniz gerekir.
GQRE, Northern Trust Global Quality Real Estate (NR) endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
GQRE bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
GQRE sembolünün fiyatı son bir ayda 2,43% arttı, ve yıllık performansı 9,92% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği GQRE fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 3,04% arttı, üç aylık performansta 3,26%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 12,85% artmıştır.
GQRE primli işlem görmektedir (0,10%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.