U.S. Global GO GOLD and Precious Metal Miners ETF
İşlem yok
Anahtar istatistikler
U.S. Global GO GOLD and Precious Metal Miners ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
27 Haz 2017
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
US Global Investors, Inc. (Asset Management)
Distribütör
Quasar Distributors LLC
Tanımlayıcılar
3
ISIN US26922A7191
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Enerji-dışı Mineraller
Hisseler99,46%
Enerji-dışı Mineraller96,22%
Finans3,19%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,54%
Ortak fon0,59%
Nakit−0,05%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika71,45%
Okyanusya17,12%
Afrika7,71%
Latin Amerika2,03%
Avrupa1,69%
Asya0,00%
Orta Doğu0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
GOAU bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 96,27% oranında Non-Energy Minerals hisse senetleri ve sepetin 3,19% oranında Finance varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
GOAU sembolünün en büyük pozisyonları Royal Gold, Inc. ve Wheaton Precious Metals Corp olup, portföyün sırasıyla 10,86%'ini ve 10,44%'sini oluşturmaktadır.
GOAU sembolünün son temettüleri 0,40 USD tutarındaydı. Bir önceki yıl, ihraççı temettü olarak 0,40 USD ödedi, bu da 0,55%'lik bir düşüş göstermektedir.
GOAU sembolünün yönetim altındaki varlıkları 198,94 M USD'dir. Geçen ay 3,02& yükseldi.
GOAU sembolünün fon akışları −247,40 K USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, GOAU sahiplerine 0,85% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (26 Ara 2025) 0,40 USD tutarındaydı. Temettüler yıllık olarak ödenir.
GOAU sembolünün hisseleri U.S. Global Investors, Inc. tarafından US Global markası altında ihraç edilir. BYF, 27 Haz 2017 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
GOAU sembolünün gider oranı 0,60%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,60%'ini ödemeniz gerekir.
GOAU, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
GOAU bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
GOAU sembolünün fiyatı son bir ayda 3,65% arttı, ve yıllık performansı 122,72% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği GOAU fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 7,16% arttı, üç aylık performansta 32,13%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 110,29% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 7,16% arttı, üç aylık performansta 32,13%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 110,29% artmıştır.
GOAU primli işlem görmektedir (0,60%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.