U.S. Global GO GOLD and Precious Metal Miners ETFU.S. Global GO GOLD and Precious Metal Miners ETFU.S. Global GO GOLD and Precious Metal Miners ETF

U.S. Global GO GOLD and Precious Metal Miners ETF

İşlem yok

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪198,94 M‬USD
Fon akışları (1Y)
‪−247,40 K‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
0,85%
NAV'a İskonto/Prim
0,6%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪4,38 M‬
Gider oranı
0,60%

U.S. Global GO GOLD and Precious Metal Miners ETF hakkında


Marka
US Global
Başlangıç tarihi
27 Haz 2017
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
No Underlying Index
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Aktif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
US Global Investors, Inc. (Asset Management)
Distribütör
Quasar Distributors LLC
Tanımlayıcılar
3
ISIN US26922A7191

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Sektör
Odaklanma
Materyaller
Niş
Metaller ve madencilik
Strateji
Temel
Coğrafya
Küresel
Ağırlıklandırma şeması
Katmanlı
Seçim Kriterleri
Temel

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


5 Şubat 2026 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Enerji-dışı Mineraller
Hisseler99,46%
Enerji-dışı Mineraller96,22%
Finans3,19%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,54%
Ortak fon0,59%
Nakit−0,05%
Bölgelere göre stok dağılımı
17%2%71%1%7%
Kuzey Amerika71,45%
Okyanusya17,12%
Afrika7,71%
Latin Amerika2,03%
Avrupa1,69%
Asya0,00%
Orta Doğu0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


GOAU bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 96,27% oranında Non-Energy Minerals hisse senetleri ve sepetin 3,19% oranında Finance varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
GOAU sembolünün en büyük pozisyonları Royal Gold, Inc. ve Wheaton Precious Metals Corp olup, portföyün sırasıyla 10,86%'ini ve 10,44%'sini oluşturmaktadır.
GOAU sembolünün son temettüleri 0,40 USD tutarındaydı. Bir önceki yıl, ihraççı temettü olarak 0,40 USD ödedi, bu da 0,55%'lik bir düşüş göstermektedir.
GOAU sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪198,94 M‬ USD'dir. Geçen ay 3,02& yükseldi.
GOAU sembolünün fon akışları ‪−247,40 K‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, GOAU sahiplerine 0,85% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (26 Ara 2025) 0,40 USD tutarındaydı. Temettüler yıllık olarak ödenir.
GOAU sembolünün hisseleri U.S. Global Investors, Inc. tarafından US Global markası altında ihraç edilir. BYF, 27 Haz 2017 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
GOAU sembolünün gider oranı 0,60%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,60%'ini ödemeniz gerekir.
GOAU, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
GOAU bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
GOAU sembolünün fiyatı son bir ayda 3,65% arttı, ve yıllık performansı 122,72% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği GOAU fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 7,16% arttı, üç aylık performansta 32,13%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 110,29% artmıştır.
GOAU primli işlem görmektedir (0,60%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.