Anahtar istatistikler
Genter Capital Municipal Quality Intermediate ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
22 May 2024
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Olağan gelir
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
OBP Capital LLC
Distribütör
Capital Investment Group, Inc.
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Belediye
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Belediye94,06%
Ortak fon9,52%
Nakit−3,58%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
GENM sembolünün son temettüleri 0,03 USD tutarındaydı. Bir önceki yıl, ihraççı temettü olarak 0,03 USD ödedi, bu da 3,85%'lik bir artış göstermektedir.
GENM sembolünün yönetim altındaki varlıkları 5,54 M USD'dir. Geçen ay 17,19& yükseldi.
GENM sembolünün fon akışları 4,63 M USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, GENM sahiplerine 3,33% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (30 May 2025) 0,03 USD tutarındaydı. Temettüler yıllık olarak ödenir.
GENM sembolünün hisseleri The Mcivy Co. LLC tarafından Genter Capital markası altında ihraç edilir. BYF, 22 May 2024 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
GENM sembolünün gider oranı 0,38%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,38%'ini ödemeniz gerekir.
GENM, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
GENM tahvillere yatırım yapar.
GENM sembolünün fiyatı son bir ayda 0,45% arttı, ve yıllık performansı −0,34% düşüş göstermektedir. Daha fazla dinamiği GENM fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, üç aylık performansta 0,05%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 1,45% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, üç aylık performansta 0,05%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 1,45% artmıştır.
GENM primli işlem görmektedir (0,58%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.