Anahtar istatistikler
Invesco MSCI Green Building ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
22 Nis 2021
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Invesco Capital Management LLC
Distribütör
Invesco Distributors, Inc.
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Finans
Hisseler95,72%
Finans85,95%
Dayanıklı Tüketim Malları5,70%
Perakende Satış2,31%
Çeşitli Hizmetler1,66%
Üretici İmalatı0,09%
Tahvil, Nakit ve Diğer4,28%
UNIT4,30%
Nakit−0,03%
Bölgelere göre stok dağılımı
Asya40,77%
Kuzey Amerika28,77%
Avrupa26,50%
Okyanusya2,78%
Afrika0,63%
Latin Amerika0,55%
Orta Doğu0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
GBLD bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 85,97% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 5,70% oranında Consumer Durables varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Asia bölgesinde bulunmaktadır.
GBLD sembolünün son temettüleri 0,12 USD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,35 USD ödedi, bu da 201,77%'lik bir düşüş göstermektedir.
GBLD sembolünün yönetim altındaki varlıkları 5,28 M USD'dir. Geçen ay 6,43& yükseldi.
GBLD sembolünün fon akışları −617,95 K USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, GBLD sahiplerine 4,28% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (28 Mar 2025) 0,12 USD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
GBLD sembolünün hisseleri Invesco Ltd. tarafından Invesco markası altında ihraç edilir. BYF, 22 Nis 2021 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
GBLD sembolünün gider oranı 0,39%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,39%'ini ödemeniz gerekir.
GBLD, MSCI Global Green Building endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
GBLD bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
GBLD sembolünün fiyatı son bir ayda 5,91% arttı, ve yıllık performansı 9,61% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği GBLD fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 4,69% arttı, üç aylık performansta 8,39%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 12,58% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 4,69% arttı, üç aylık performansta 8,39%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 12,58% artmıştır.
GBLD primli işlem görmektedir (0,10%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.