Guinness Atkinson Real Assets Income ETFGuinness Atkinson Real Assets Income ETFGuinness Atkinson Real Assets Income ETF

Guinness Atkinson Real Assets Income ETF

İşlem yok

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪417,60 K‬USD
Fon akışları (1Y)
Temettü verimi (belirtilen)
NAV'a İskonto/Prim
0,1%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪15,00 K‬
Gider oranı
0,45%

Guinness Atkinson Real Assets Income ETF hakkında


İhraççı
Guinness Atkinson Asset Management, Inc.
Marka
Guinness Atkinson
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
19 Ara 2025
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
No Underlying Index
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Aktif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Guinness Atkinson Asset Management, Inc. (United States)
Distribütör
Foreside Fund Services LLC
Tanımlayıcılar
3
ISIN US4020318196

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Sektör
Odaklanma
Tema
Niş
Altyapı
Strateji
Aktif
Coğrafya
Küresel
Ağırlıklandırma şeması
Telifli
Seçim Kriterleri
Telifli

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


13 Şubat 2026 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri
Finans
Hisseler94,03%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri45,78%
Finans31,05%
Taşımacılık5,86%
Endüstriyel Hizmetler5,62%
İletişim2,99%
Çeşitli Hizmetler2,73%
Tahvil, Nakit ve Diğer5,97%
Ortak fon5,00%
Nakit0,97%
Bölgelere göre stok dağılımı
5%42%49%2%
Avrupa49,81%
Kuzey Amerika42,40%
Okyanusya5,37%
Asya2,41%
Latin Amerika0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


GARA bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 45,78% oranında Utilities hisse senetleri ve sepetin 31,05% oranında Finance varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Europe bölgesinde bulunmaktadır.
GARA sembolünün en büyük pozisyonları ENGIE S.A. ve Elia Group SA/NV olup, portföyün sırasıyla 3,41%'ini ve 3,23%'sini oluşturmaktadır.
GARA sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪417,60 K‬ USD'dir. Geçen ay 8,20& yükseldi.
GARA sembolünün fon akışları 0,00 USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Hayır, GARA sahiplerine temettü ödemiyor.
GARA sembolünün hisseleri Guinness Atkinson Asset Management, Inc. tarafından Guinness Atkinson markası altında ihraç edilir. BYF, 19 Ara 2025 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
GARA sembolünün gider oranı 0,45%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,45%'ini ödemeniz gerekir.
GARA, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
GARA bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
GARA sembolünün fiyatı son bir ayda 8,98% arttı, ve yıllık performansı 12,25% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği GARA fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 9,52% arttı, üç aylık performansta 10,88%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 10,88% artmıştır.
GARA primli işlem görmektedir (0,10%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.