Guinness Atkinson International Dividend Builder ETFGuinness Atkinson International Dividend Builder ETFGuinness Atkinson International Dividend Builder ETF

Guinness Atkinson International Dividend Builder ETF

İşlem yok

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪383,95 K‬USD
Fon akışları (1Y)
Temettü verimi (belirtilen)
NAV'a İskonto/Prim
0,4%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪15,00 K‬
Gider oranı
0,45%

Guinness Atkinson International Dividend Builder ETF hakkında


İhraççı
Guinness Atkinson Asset Management, Inc.
Marka
Guinness Atkinson
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
19 Ara 2025
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
No Underlying Index
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Aktif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Guinness Atkinson Asset Management, Inc. (United States)
Distribütör
Foreside Fund Services LLC
Tanımlayıcılar
3
ISIN US4020317933

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Toplam piyasa
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Aktif
Coğrafya
Küresel-ABD hariç
Ağırlıklandırma şeması
Telifli
Seçim Kriterleri
Telifli

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


29 Ocak 2026 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Finans
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri
Üretici İmalatı
Perakende Satış
Sağlık Teknolojisi
Dayanıklı Tüketim Malları
Hisseler99,78%
Finans20,30%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri16,10%
Üretici İmalatı14,41%
Perakende Satış12,68%
Sağlık Teknolojisi11,20%
Dayanıklı Tüketim Malları10,22%
Ticari Hizmetler9,27%
Teknoloji Hizmetleri2,83%
Dağıtım Servisleri2,77%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,22%
Nakit0,22%
Bölgelere göre stok dağılımı
6%3%60%29%
Avrupa60,51%
Asya29,62%
Okyanusya6,61%
Kuzey Amerika3,27%
Latin Amerika0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


GAID bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 20,30% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 16,10% oranında Consumer Non-Durables varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Europe bölgesinde bulunmaktadır.
GAID sembolünün en büyük pozisyonları Novo Nordisk A/S Class B ve Metso Corporation olup, portföyün sırasıyla 3,99%'ini ve 3,93%'sini oluşturmaktadır.
GAID sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪383,95 K‬ USD'dir. Geçen ay 1,27& yükseldi.
GAID sembolünün fon akışları 0,00 USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Hayır, GAID sahiplerine temettü ödemiyor.
GAID sembolünün hisseleri Guinness Atkinson Asset Management, Inc. tarafından Guinness Atkinson markası altında ihraç edilir. BYF, 19 Ara 2025 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
GAID sembolünün gider oranı 0,45%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,45%'ini ödemeniz gerekir.
GAID, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
GAID bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
GAID sembolünün fiyatı son bir ayda 1,20% arttı, ve yıllık performansı 1,24% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği GAID fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 0,68% arttı, üç aylık performansta 0,68%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 0,68% artmıştır.
GAID primli işlem görmektedir (0,45%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.