Anahtar istatistikler
Gabelli Financial Services Opportunities ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
10 May 2022
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Gabelli Funds LLC
Distribütör
G.distributors LLC
ISIN
US36261K4004
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Finans
Ticari Hizmetler
Hisseler99,80%
Finans74,54%
Ticari Hizmetler13,40%
Çeşitli Hizmetler7,06%
Teknoloji Hizmetleri4,80%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,20%
Nakit0,20%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika92,02%
Avrupa7,98%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
GABF bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 74,54% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 13,40% oranında Commercial Services varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
GABF sembolünün en büyük pozisyonları SuRo Capital Corp. ve Berkshire Hathaway Inc. Class B olup, portföyün sırasıyla 6,92%'ini ve 6,37%'sini oluşturmaktadır.
GABF sembolünün son temettüleri 1,91 USD tutarındaydı. Bir önceki yıl, ihraççı temettü olarak 1,62 USD ödedi, bu da 14,90%'lik bir artış göstermektedir.
GABF sembolünün yönetim altındaki varlıkları 36,65 M USD'dir. Geçen ay 2,37% düştü.
GABF sembolünün fon akışları −1,51 M USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, GABF sahiplerine 4,16% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (8 Oca 2025) 1,91 USD tutarındaydı. Temettüler yıllık olarak ödenir.
GABF sembolünün hisseleri GAMCO Investors, Inc. tarafından Gabelli markası altında ihraç edilir. BYF, 10 May 2022 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
GABF sembolünün gider oranı 0,32%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,32%'ini ödemeniz gerekir.
GABF, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
GABF bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
GABF sembolünün fiyatı son bir ayda −3,95% düştü, ve yıllık performansı −8,76% düşüş göstermektedir. Daha fazla dinamiği GABF fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −3,78% düştü, üç aylık performansta −6,53%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda −8,15% azalmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −3,78% düştü, üç aylık performansta −6,53%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda −8,15% azalmıştır.
GABF primli işlem görmektedir (0,07%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.