Anahtar istatistikler
First Trust Utilities AlphaDEX Fund hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
8 May 2007
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
First Trust Advisors LP
Distribütör
First Trust Portfolios LP
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri
Hisseler99,96%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri89,61%
Endüstriyel Hizmetler5,87%
Dağıtım Servisleri4,48%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,04%
Ortak fon0,04%
Çeşitli Hizmetler−0,00%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika100,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
FXU bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 89,61% oranında Utilities hisse senetleri ve sepetin 5,87% oranında Industrial Services varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
FXU sembolünün en büyük pozisyonları NRG Energy, Inc. ve Vistra Corp. olup, portföyün sırasıyla 6,37%'ini ve 5,01%'sini oluşturmaktadır.
FXU sembolünün son temettüleri 0,21 USD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,26 USD ödedi, bu da 25,75%'lik bir düşüş göstermektedir.
FXU sembolünün yönetim altındaki varlıkları 1,64 B USD'dir. Geçen ay 2,29% düştü.
FXU sembolünün fon akışları 1,30 B USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, FXU sahiplerine 2,26% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (31 Mar 2025) 0,21 USD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
FXU sembolünün hisseleri AJM Ventures LLC tarafından First Trust markası altında ihraç edilir. BYF, 8 May 2007 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
FXU sembolünün gider oranı 0,64%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,64%'ini ödemeniz gerekir.
FXU, StrataQuant Utilities Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
FXU bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
FXU sembolünün fiyatı son bir ayda 0,39% arttı, ve yıllık performansı 26,09% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği FXU fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −3,22% arttı, son ayda −3,22% düştü, üç aylık performansta 3,26%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 29,04% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −3,22% arttı, son ayda −3,22% düştü, üç aylık performansta 3,26%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 29,04% artmıştır.