Anahtar istatistikler
First Trust Cons. Staples AlphaDEX hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
8 May 2007
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
First Trust Advisors LP
Distribütör
First Trust Portfolios LP
Sınıflandırma
Döndürür
1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri
Perakende Satış
İşlenebilen Endüstriler
Hisseler99,95%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri59,64%
Perakende Satış15,26%
İşlenebilen Endüstriler11,57%
Dağıtım Servisleri9,74%
Taşımacılık3,75%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,05%
Ortak fon0,05%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika100,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
FXG bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 59,64% oranında Consumer Non-Durables hisse senetleri ve sepetin 15,26% oranında Retail Trade varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
FXG sembolünün en büyük pozisyonları Kraft Heinz Company ve Molson Coors Beverage Company Class B olup, portföyün sırasıyla 4,58%'ini ve 4,41%'sini oluşturmaktadır.
FXG sembolünün son temettüleri 0,52 USD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,26 USD ödedi, bu da 49,33%'lik bir artış göstermektedir.
FXG sembolünün yönetim altındaki varlıkları 284,29 M USD'dir. Geçen ay 5,51% düştü.
FXG sembolünün fon akışları −112,73 M USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, FXG sahiplerine 2,27% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (30 Haz 2025) 0,52 USD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
FXG sembolünün hisseleri AJM Ventures LLC tarafından First Trust markası altında ihraç edilir. BYF, 8 May 2007 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
FXG sembolünün gider oranı 0,63%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,63%'ini ödemeniz gerekir.
FXG, StrataQuant Consumer Staples Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
FXG bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
FXG sembolünün fiyatı son bir ayda 0,25% arttı, ve yıllık performansı −1,78% düşüş göstermektedir. Daha fazla dinamiği FXG fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −0,64% düştü, üç aylık performansta −1,60%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda −1,54% azalmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −0,64% düştü, üç aylık performansta −1,60%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda −1,54% azalmıştır.
FXG primli işlem görmektedir (0,07%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.