First Trust Cons. Staples AlphaDEXFirst Trust Cons. Staples AlphaDEXFirst Trust Cons. Staples AlphaDEX

First Trust Cons. Staples AlphaDEX

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪284,29 M‬USD
Fon akışları (1Y)
‪−112,73 M‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
2,27%
NAV'a İskonto/Prim
−0,07%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪4,50 M‬
Gider oranı
0,63%

First Trust Cons. Staples AlphaDEX hakkında


İhraççı
AJM Ventures LLC
Marka
First Trust
Başlangıç tarihi
8 May 2007
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
StrataQuant Consumer Staples Index
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
First Trust Advisors LP
Distribütör
First Trust Portfolios LP

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Sektör
Odaklanma
Temel Tüketim Maddeleri
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Çok faktörlü
Coğrafya
ABD
Ağırlıklandırma şeması
Katmanlı
Seçim Kriterleri
Çok faktörlü

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


22 Temmuz 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri
Perakende Satış
İşlenebilen Endüstriler
Hisseler99,95%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri59,64%
Perakende Satış15,26%
İşlenebilen Endüstriler11,57%
Dağıtım Servisleri9,74%
Taşımacılık3,75%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,05%
Ortak fon0,05%
Bölgelere göre stok dağılımı
100%
Kuzey Amerika100,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


FXG bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 59,64% oranında Consumer Non-Durables hisse senetleri ve sepetin 15,26% oranında Retail Trade varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
FXG sembolünün en büyük pozisyonları Kraft Heinz Company ve Molson Coors Beverage Company Class B olup, portföyün sırasıyla 4,58%'ini ve 4,41%'sini oluşturmaktadır.
FXG sembolünün son temettüleri 0,52 USD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,26 USD ödedi, bu da 49,33%'lik bir artış göstermektedir.
FXG sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪284,29 M‬ USD'dir. Geçen ay 5,51% düştü.
FXG sembolünün fon akışları ‪−112,73 M‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, FXG sahiplerine 2,27% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (30 Haz 2025) 0,52 USD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
FXG sembolünün hisseleri AJM Ventures LLC tarafından First Trust markası altında ihraç edilir. BYF, 8 May 2007 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
FXG sembolünün gider oranı 0,63%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,63%'ini ödemeniz gerekir.
FXG, StrataQuant Consumer Staples Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
FXG bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
FXG sembolünün fiyatı son bir ayda 0,25% arttı, ve yıllık performansı −1,78% düşüş göstermektedir. Daha fazla dinamiği FXG fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −0,64% düştü, üç aylık performansta −1,60%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda −1,54% azalmıştır.
FXG primli işlem görmektedir (0,07%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.