Invesco CurrencyShares Swiss Franc TrustInvesco CurrencyShares Swiss Franc TrustInvesco CurrencyShares Swiss Franc Trust

Invesco CurrencyShares Swiss Franc Trust

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪492,30 M‬USD
Fon akışları (1Y)
‪332,56 M‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
NAV'a İskonto/Prim
−0,4%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪4,50 M‬
Gider oranı
0,40%

Invesco CurrencyShares Swiss Franc Trust hakkında


İhraççı
Marka
Invesco
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
21 Haz 2006
Yapı
Grantor Trust
Endeks takibi
U.S. Dollar per Swiss Franc
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Olağan gelir
Gelir vergisi türü
Olağan Gelir
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
39,60%
Distribütör
Invesco Distributors, Inc.

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Döviz
Kategori
Çift
Odaklanma
Uzun CHF, kısa USD
Niş
Tür olarak
Strateji
Vanilya
Coğrafya
İsviçre
Ağırlıklandırma şeması
Tek varlık
Seçim Kriterleri
Tek varlık

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


17 Haziran 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
Tahvil, Nakit ve Diğer
Nakit
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Nakit100,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


FXF sembolünün son temettüleri 0,00 USD tutarındaydı. Bir önceki ay, ihraççı temettü olarak 0,01 USD ödedi, bu da 107,21%'lik bir düşüş göstermektedir.
FXF sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪492,30 M‬ USD'dir. Geçen ay 3,47& yükseldi.
FXF sembolünün fon akışları ‪332,56 M‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
FXF sembolünün hisseleri Invesco Ltd. tarafından Invesco markası altında ihraç edilir. BYF, 21 Haz 2006 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
FXF sembolünün gider oranı 0,40%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,40%'ini ödemeniz gerekir.
FXF, U.S. Dollar per Swiss Franc endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
FXF nakde yatırım yapar.
FXF sembolünün fiyatı son bir ayda 1,96% arttı, ve yıllık performansı 7,77% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği FXF fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 2,85% arttı, üç aylık performansta 7,78%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 8,86% artmıştır.
FXF primli işlem görmektedir (0,07%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.