Invesco CurrencyShares Swiss Franc TrustInvesco CurrencyShares Swiss Franc TrustInvesco CurrencyShares Swiss Franc Trust

Invesco CurrencyShares Swiss Franc Trust

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪135,25 M‬USD
Fon akışları (1Y)
‪−34,19 M‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
0,02%
NAV'a İskonto/Prim
0,2%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪1,40 M‬
Gider oranı
0,40%

Invesco CurrencyShares Swiss Franc Trust hakkında


İhraççı
Invesco Ltd.
Marka
Invesco
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
21 Haz 2006
Yapı
Grantor Trust
Endeks takibi
U.S. Dollar per Swiss Franc
Yönetim stili
Pasif
Dağıtımlar
Olağan Gelir
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
39,60%
Dağıtımlar üzerinden alınan vergi
Olağan gelir

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Döviz
Kategori
Çift
Odaklanma
Uzun CHF, kısa USD
Niş
Tür olarak
Strateji
Vanilya
Coğrafya
İsviçre
Ağırlıklandırma şeması
Tek varlık
Seçim Kriterleri
Tek varlık

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


14 Ocak 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
Tahvil, Nakit ve Diğer
Nakit
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Nakit100,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları