First Trust Cons. Discret. AlphaDEXFirst Trust Cons. Discret. AlphaDEXFirst Trust Cons. Discret. AlphaDEX

First Trust Cons. Discret. AlphaDEX

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪323,30 M‬USD
Fon akışları (1Y)
‪−1,12 B‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
1,02%
NAV'a İskonto/Prim
−0,09%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪5,20 M‬
Gider oranı
0,61%

First Trust Cons. Discret. AlphaDEX hakkında


İhraççı
AJM Ventures LLC
Marka
First Trust
Başlangıç tarihi
8 May 2007
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
StrataQuant Consumer Discretionary Index
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
First Trust Advisors LP
Distribütör
First Trust Portfolios LP

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Sektör
Odaklanma
Tüketici İhtiyari
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Çok faktörlü
Coğrafya
ABD
Ağırlıklandırma şeması
Katmanlı
Seçim Kriterleri
Çok faktörlü

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


13 Haziran 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Perakende Satış
Tüketici Hizmetleri
Dayanıklı Tüketim Malları
Hisseler99,97%
Perakende Satış28,77%
Tüketici Hizmetleri25,04%
Dayanıklı Tüketim Malları15,31%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri7,36%
Teknoloji Hizmetleri6,58%
Üretici İmalatı6,05%
Taşımacılık5,37%
Ticari Hizmetler4,01%
Finans0,70%
Dağıtım Servisleri0,54%
Elektronik Teknoloji0,24%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,03%
Ortak fon0,03%
Bölgelere göre stok dağılımı
96%3%
Kuzey Amerika96,24%
Avrupa3,76%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


FXD bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 28,77% oranında Retail Trade hisse senetleri ve sepetin 25,04% oranında Consumer Services varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
FXD sembolünün en büyük pozisyonları Carvana Co. Class A ve Spotify Technology SA olup, portföyün sırasıyla 1,86%'ini ve 1,72%'sini oluşturmaktadır.
FXD sembolünün son temettüleri 0,14 USD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,20 USD ödedi, bu da 41,29%'lik bir düşüş göstermektedir.
FXD sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪323,30 M‬ USD'dir. Geçen ay 2,16% düştü.
FXD sembolünün fon akışları ‪−1,12 B‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, FXD sahiplerine 1,02% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (31 Mar 2025) 0,14 USD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
FXD sembolünün hisseleri AJM Ventures LLC tarafından First Trust markası altında ihraç edilir. BYF, 8 May 2007 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
FXD sembolünün gider oranı 0,61%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,61%'ini ödemeniz gerekir.
FXD, StrataQuant Consumer Discretionary Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
FXD bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
FXD sembolünün fiyatı son bir ayda −1,91% düştü, ve yıllık performansı 3,49% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği FXD fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −1,79% arttı, son ayda −1,79% düştü, üç aylık performansta 5,96%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 0,66% artmıştır.
FXD primli işlem görmektedir (0,05%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.