Invesco CurrencyShares Australian Dollar TrustInvesco CurrencyShares Australian Dollar TrustInvesco CurrencyShares Australian Dollar Trust

Invesco CurrencyShares Australian Dollar Trust

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪76,18 M‬USD
Fon akışları (1Y)
‪9,33 M‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
1,53%
NAV'a İskonto/Prim
−0,1%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪1,20 M‬
Gider oranı
0,40%

Invesco CurrencyShares Australian Dollar Trust hakkında


İhraççı
Marka
Invesco
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
21 Haz 2006
Yapı
Grantor Trust
Endeks takibi
Australian Dollar per U.S. Dollar
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Olağan gelir
Gelir vergisi türü
Olağan Gelir
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
39,60%
Distribütör
Invesco Distributors, Inc.

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Döviz
Kategori
Çift
Sembol
Odaklanma
Uzun AUD, kısa USD
Niş
Tür olarak
Strateji
Vanilya
Coğrafya
Avustralya
Ağırlıklandırma şeması
Tek varlık
Seçim Kriterleri
Tek varlık

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


9 Mayıs 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
Tahvil, Nakit ve Diğer
Nakit
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Nakit100,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları