Invesco CurrencyShares Australian Dollar Trust
İşlem yok
Anahtar istatistikler
Invesco CurrencyShares Australian Dollar Trust hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
21 Haz 2006
Yapı
Grantor Trust
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Olağan gelir
Gelir vergisi türü
Olağan Gelir
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
39,60%
Birincil danışman
Invesco Specialized Products LLC
Distribütör
Invesco Distributors, Inc.
Tanımlayıcılar
3
ISIN US46090N1037
Sınıflandırma
Sembol
Coğrafya
Avustralya
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Nakit
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Nakit100,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
FXA sembolünün son temettüleri 0,05 USD tutarındaydı. Bir önceki ay, ihraççı temettü olarak 0,05 USD ödedi, bu da 4,45%'lik bir artış göstermektedir.
FXA sembolünün yönetim altındaki varlıkları 100,51 M USD'dir. Geçen ay 16,19& yükseldi.
FXA sembolünün fon akışları 29,11 M USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, FXA sahiplerine 1,08% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (8 Oca 2026) 0,05 USD tutarındaydı. Temettüler aylık olarak ödenir.
FXA sembolünün hisseleri Invesco Ltd. tarafından Invesco markası altında ihraç edilir. BYF, 21 Haz 2006 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
FXA sembolünün gider oranı 0,40%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,40%'ini ödemeniz gerekir.
FXA, Australian Dollar per U.S. Dollar endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
FXA nakde yatırım yapar.
FXA sembolünün fiyatı son bir ayda 4,34% arttı, ve yıllık performansı 12,07% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği FXA fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 4,55% arttı, üç aylık performansta 7,04%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 12,82% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 4,55% arttı, üç aylık performansta 7,04%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 12,82% artmıştır.
FXA primli işlem görmektedir (0,56%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.