AB Disruptors ETFAB Disruptors ETFAB Disruptors ETF

AB Disruptors ETF

İşlem yok

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪1,46 B‬USD
Fon akışları (1Y)
‪564,68 M‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
0,10%
NAV'a İskonto/Prim
0,09%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪12,87 M‬
Gider oranı
0,65%

AB Disruptors ETF hakkında


Marka
AB Funds
Başlangıç tarihi
22 Mar 2023
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
No Underlying Index
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Aktif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
AllianceBernstein LP
Distribütör
Foreside Fund Services LLC
Tanımlayıcılar
3
ISIN US00039J5092

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Sektör
Odaklanma
Tema
Niş
Geniş tematik
Strateji
Aktif
Coğrafya
Küresel
Ağırlıklandırma şeması
Telifli
Seçim Kriterleri
Telifli

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


27 Ocak 2026 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Elektronik Teknoloji
Üretici İmalatı
Sağlık Teknolojisi
Teknoloji Hizmetleri
Hisseler97,62%
Elektronik Teknoloji42,06%
Üretici İmalatı13,05%
Sağlık Teknolojisi13,03%
Teknoloji Hizmetleri12,47%
Enerji-dışı Mineraller4,20%
Perakende Satış2,88%
Finans2,22%
Dayanıklı Tüketim Malları2,16%
İletişim1,59%
Taşımacılık0,97%
Endüstriyel Hizmetler0,91%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri0,82%
Ticari Hizmetler0,81%
Tüketici Hizmetleri0,44%
Tahvil, Nakit ve Diğer2,38%
Nakit2,40%
Çeşitli Hizmetler−0,01%
Bölgelere göre stok dağılımı
75%11%12%
Kuzey Amerika75,71%
Asya12,31%
Avrupa11,98%
Latin Amerika0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


FWD bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 42,07% oranında Electronic Technology hisse senetleri ve sepetin 13,05% oranında Producer Manufacturing varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
FWD sembolünün son temettüleri 0,11 USD tutarındaydı. Bir önceki yıl, ihraççı temettü olarak 0,01 USD ödedi, bu da 94,96%'lik bir artış göstermektedir.
FWD sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪1,46 B‬ USD'dir. Geçen ay 11,03& yükseldi.
FWD sembolünün fon akışları ‪568,15 M‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, FWD sahiplerine 0,10% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (18 Ara 2025) 0,11 USD tutarındaydı. Temettüler yıllık olarak ödenir.
FWD sembolünün hisseleri Equitable Holdings, Inc. tarafından AB Funds markası altında ihraç edilir. BYF, 22 Mar 2023 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
FWD sembolünün gider oranı 0,65%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,65%'ini ödemeniz gerekir.
FWD, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
FWD bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
FWD sembolünün fiyatı son bir ayda 8,45% arttı, ve yıllık performansı 42,72% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği FWD fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 8,91% arttı, üç aylık performansta 7,05%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 42,11% artmıştır.
FWD primli işlem görmektedir (0,21%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.