Fidelity MSCI COnsumer Staples Index ETFFidelity MSCI COnsumer Staples Index ETFFidelity MSCI COnsumer Staples Index ETF

Fidelity MSCI COnsumer Staples Index ETF

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪1,36 B‬USD
Fon akışları (1Y)
‪194,75 M‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
2,15%
NAV'a İskonto/Prim
0,02%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪26,35 M‬
Gider oranı
0,08%

Fidelity MSCI COnsumer Staples Index ETF hakkında


İhraççı
FMR LLC
Marka
Fidelity
Başlangıç tarihi
21 Eki 2013
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
MSCI USA IMI Consumer Staples 25/50 Index
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
FMR Co., Inc.
Distribütör
Fidelity Distributors Corp.

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Sektör
Odaklanma
Temel Tüketim Maddeleri
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Vanilya
Coğrafya
ABD
Ağırlıklandırma şeması
Piyasa Değeri
Seçim Kriterleri
Piyasa Değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


6 Haziran 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri
Perakende Satış
Hisseler99,81%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri59,88%
Perakende Satış33,65%
Dağıtım Servisleri2,58%
İşlenebilen Endüstriler2,50%
Taşımacılık0,88%
Ticari Hizmetler0,14%
Dayanıklı Tüketim Malları0,14%
Sağlık Teknolojisi0,04%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,19%
Ortak fon0,18%
Nakit0,01%
Bölgelere göre stok dağılımı
100%
Kuzey Amerika100,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


FSTA bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 59,88% oranında Consumer Non-Durables hisse senetleri ve sepetin 33,65% oranında Retail Trade varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
FSTA sembolünün en büyük pozisyonları Costco Wholesale Corporation ve Walmart Inc. olup, portföyün sırasıyla 13,20%'ini ve 12,53%'sini oluşturmaktadır.
FSTA sembolünün son temettüleri 0,28 USD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,27 USD ödedi, bu da 1,08%'lik bir artış göstermektedir.
FSTA sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪1,36 B‬ USD'dir. Geçen ay 0,49& yükseldi.
FSTA sembolünün fon akışları ‪194,75 M‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, FSTA sahiplerine 2,15% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (25 Mar 2025) 0,28 USD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
FSTA sembolünün hisseleri FMR LLC tarafından Fidelity markası altında ihraç edilir. BYF, 21 Eki 2013 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
FSTA sembolünün gider oranı 0,08%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,08%'ini ödemeniz gerekir.
FSTA, MSCI USA IMI Consumer Staples 25/50 Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
FSTA bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
FSTA sembolünün fiyatı son bir ayda 0,66% arttı, ve yıllık performansı 6,84% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği FSTA fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 0,24% arttı, üç aylık performansta 0,01%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 9,72% artmıştır.
FSTA primli işlem görmektedir (0,02%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.