Anahtar istatistikler
Fidelity Investment Grade Securitized ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
2 Mar 2021
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Olağan gelir
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Fidelity Management & Research Co. LLC
Distribütör
Fidelity Distributors Corp.
Sınıflandırma
Döndürür
1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Securitized
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Securitized132,57%
Hükümet1,57%
Nakit−34,13%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika100,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
FSEC tahvillere yatırım yapar. Fonun ana sektörleri 132,57% oranında Securitized hisse senetleri ve sepetin 1,57% oranında Government varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla N/A bölgesinde bulunmaktadır.
FSEC sembolünün son temettüleri 0,13 USD tutarındaydı. Bir önceki ay, ihraççı temettü olarak 0,14 USD ödedi, bu da 6,72%'lik bir düşüş göstermektedir.
FSEC sembolünün yönetim altındaki varlıkları 3,79 B USD'dir. Geçen ay 1,92& yükseldi.
FSEC sembolünün fon akışları 3,81 B USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, FSEC sahiplerine 3,15% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (2 Haz 2025) 0,13 USD tutarındaydı. Temettüler aylık olarak ödenir.
FSEC sembolünün hisseleri FMR LLC tarafından Fidelity markası altında ihraç edilir. BYF, 2 Mar 2021 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
FSEC sembolünün gider oranı 0,36%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,36%'ini ödemeniz gerekir.
FSEC, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
FSEC tahvillere yatırım yapar.
FSEC sembolünün fiyatı son bir ayda −0,74% düştü, ve yıllık performansı 1,78% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği FSEC fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −0,38% arttı, son ayda −0,38% düştü, üç aylık performansta −0,39%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda 4,52% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −0,38% arttı, son ayda −0,38% düştü, üç aylık performansta −0,39%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda 4,52% artmıştır.
FSEC primli işlem görmektedir (0,06%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.