Fidelity Investment Grade Securitized ETFFidelity Investment Grade Securitized ETFFidelity Investment Grade Securitized ETF

Fidelity Investment Grade Securitized ETF

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪3,79 B‬USD
Fon akışları (1Y)
‪3,81 B‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
3,15%
NAV'a İskonto/Prim
−0,06%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪88,28 M‬
Gider oranı
0,36%

Fidelity Investment Grade Securitized ETF hakkında


İhraççı
FMR LLC
Marka
Fidelity
Başlangıç tarihi
2 Mar 2021
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
No Underlying Index
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Aktif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Olağan gelir
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Fidelity Management & Research Co. LLC
Distribütör
Fidelity Distributors Corp.

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Sabit gelir
Kategori
Geniş piyasa, varlığa dayalı
Odaklanma
Yatırım sınıfı
Niş
Geniş vadeler
Strateji
Aktif
Coğrafya
Küresel
Ağırlıklandırma şeması
Telifli
Seçim Kriterleri
Telifli

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


6 Haziran 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
Tahvil, Nakit ve Diğer
Securitized
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Securitized132,57%
Hükümet1,57%
Nakit−34,13%
Bölgelere göre stok dağılımı
100%
Kuzey Amerika100,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


FSEC tahvillere yatırım yapar. Fonun ana sektörleri 132,57% oranında Securitized hisse senetleri ve sepetin 1,57% oranında Government varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla N/A bölgesinde bulunmaktadır.
FSEC sembolünün son temettüleri 0,13 USD tutarındaydı. Bir önceki ay, ihraççı temettü olarak 0,14 USD ödedi, bu da 6,72%'lik bir düşüş göstermektedir.
FSEC sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪3,79 B‬ USD'dir. Geçen ay 1,92& yükseldi.
FSEC sembolünün fon akışları ‪3,81 B‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, FSEC sahiplerine 3,15% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (2 Haz 2025) 0,13 USD tutarındaydı. Temettüler aylık olarak ödenir.
FSEC sembolünün hisseleri FMR LLC tarafından Fidelity markası altında ihraç edilir. BYF, 2 Mar 2021 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
FSEC sembolünün gider oranı 0,36%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,36%'ini ödemeniz gerekir.
FSEC, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
FSEC tahvillere yatırım yapar.
FSEC sembolünün fiyatı son bir ayda −0,74% düştü, ve yıllık performansı 1,92% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği FSEC fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −0,38% arttı, son ayda −0,38% düştü, üç aylık performansta −0,39%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda 4,52% artmıştır.
FSEC primli işlem görmektedir (0,06%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.