Alger Mid Cap 40 ETFAlger Mid Cap 40 ETFAlger Mid Cap 40 ETF

Alger Mid Cap 40 ETF

İşlem yok
Süpergrafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪124,96 M‬USD
Fon akışları (1Y)
‪51,30 M‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
0,09%
NAV'a İskonto/Prim
0,08%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪5,83 M‬
Gider oranı
0,60%

Alger Mid Cap 40 ETF hakkında


İhraççı
Alger Associates, Inc. (United States)
Marka
Alger
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
26 Şub 2021
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
No Underlying Index
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Aktif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Fred Alger Management LLC
Distribütör
Fred Alger & Co., Inc.
ISIN
US0155641071

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Orta kap
Niş
Büyüme
Strateji
Aktif
Coğrafya
ABD
Ağırlıklandırma şeması
Telifli
Seçim Kriterleri
Telifli

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


30 Eylül 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Teknoloji Hizmetleri
Elektronik Teknoloji
Hisseler95,62%
Teknoloji Hizmetleri34,58%
Elektronik Teknoloji23,55%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri7,20%
Finans6,49%
Sağlık Teknolojisi5,84%
Perakende Satış5,23%
Sağlık Hizmetleri4,25%
Endüstriyel Hizmetler3,50%
Üretici İmalatı2,98%
Tüketici Hizmetleri1,98%
Tahvil, Nakit ve Diğer4,38%
Nakit4,38%
Bölgelere göre stok dağılımı
87%8%4%
Kuzey Amerika87,50%
Avrupa8,48%
Asya4,02%
Latin Amerika0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


FRTY bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 34,58% oranında Technology Services hisse senetleri ve sepetin 23,55% oranında Electronic Technology varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
FRTY sembolünün en büyük pozisyonları AppLovin Corp. Class A ve Robinhood Markets, Inc. Class A olup, portföyün sırasıyla 8,58%'ini ve 5,08%'sini oluşturmaktadır.
FRTY sembolünün son temettüleri 0,02 USD tutarındaydı. Bir önceki yıl, ihraççı temettü olarak 1,07 USD ödedi, bu da ‪5,58 K‬%'lik bir düşüş göstermektedir.
FRTY sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪124,96 M‬ USD'dir. Geçen ay 4,74% düştü.
FRTY sembolünün fon akışları ‪51,57 M‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, FRTY sahiplerine 0,09% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (31 Ara 2024) 0,02 USD tutarındaydı. Temettüler yıllık olarak ödenir.
FRTY sembolünün hisseleri Alger Associates, Inc. (United States) tarafından Alger markası altında ihraç edilir. BYF, 26 Şub 2021 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
FRTY sembolünün gider oranı 0,60%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,60%'ini ödemeniz gerekir.
FRTY, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
FRTY bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
FRTY sembolünün fiyatı son bir ayda −6,81% düştü, ve yıllık performansı 5,61% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği FRTY fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −8,69% arttı, son ayda −8,69% düştü, üç aylık performansta −1,26%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda 6,90% artmıştır.
FRTY primli işlem görmektedir (0,10%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.