Anahtar istatistikler
Alger Mid Cap 40 ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
26 Şub 2021
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Fred Alger Management LLC
Distribütör
Fred Alger & Co., Inc.
ISIN
US0155641071
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Teknoloji Hizmetleri
Elektronik Teknoloji
Hisseler95,62%
Teknoloji Hizmetleri34,58%
Elektronik Teknoloji23,55%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri7,20%
Finans6,49%
Sağlık Teknolojisi5,84%
Perakende Satış5,23%
Sağlık Hizmetleri4,25%
Endüstriyel Hizmetler3,50%
Üretici İmalatı2,98%
Tüketici Hizmetleri1,98%
Tahvil, Nakit ve Diğer4,38%
Nakit4,38%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika87,50%
Avrupa8,48%
Asya4,02%
Latin Amerika0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
FRTY bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 34,58% oranında Technology Services hisse senetleri ve sepetin 23,55% oranında Electronic Technology varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
FRTY sembolünün en büyük pozisyonları AppLovin Corp. Class A ve Robinhood Markets, Inc. Class A olup, portföyün sırasıyla 8,58%'ini ve 5,08%'sini oluşturmaktadır.
FRTY sembolünün son temettüleri 0,02 USD tutarındaydı. Bir önceki yıl, ihraççı temettü olarak 1,07 USD ödedi, bu da 5,58 K%'lik bir düşüş göstermektedir.
FRTY sembolünün yönetim altındaki varlıkları 124,96 M USD'dir. Geçen ay 4,74% düştü.
FRTY sembolünün fon akışları 51,57 M USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, FRTY sahiplerine 0,09% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (31 Ara 2024) 0,02 USD tutarındaydı. Temettüler yıllık olarak ödenir.
FRTY sembolünün hisseleri Alger Associates, Inc. (United States) tarafından Alger markası altında ihraç edilir. BYF, 26 Şub 2021 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
FRTY sembolünün gider oranı 0,60%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,60%'ini ödemeniz gerekir.
FRTY, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
FRTY bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
FRTY sembolünün fiyatı son bir ayda −6,81% düştü, ve yıllık performansı 5,61% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği FRTY fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −8,69% arttı, son ayda −8,69% düştü, üç aylık performansta −1,26%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda 6,90% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −8,69% arttı, son ayda −8,69% düştü, üç aylık performansta −1,26%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda 6,90% artmıştır.
FRTY primli işlem görmektedir (0,10%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.