Anahtar istatistikler
Schwab Fundamental International Equity ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
15 Ağu 2013
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Charles Schwab Investment Management, Inc.
Distribütör
SEI Investments Distribution Co.
ISIN
US8085247554
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Finans
Hisseler99,80%
Finans18,67%
Enerji Mineralleri9,03%
Dayanıklı Tüketim Malları8,77%
Elektronik Teknoloji8,17%
Üretici İmalatı7,53%
Enerji-dışı Mineraller6,27%
Sağlık Teknolojisi6,09%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri6,06%
İletişim4,87%
İşlenebilen Endüstriler4,74%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri4,21%
Perakende Satış3,76%
Dağıtım Servisleri3,30%
Taşımacılık2,73%
Endüstriyel Hizmetler2,08%
Teknoloji Hizmetleri1,53%
Ticari Hizmetler1,10%
Tüketici Hizmetleri0,42%
Sağlık Hizmetleri0,41%
Çeşitli Hizmetler0,06%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,20%
Ortak fon0,08%
Nakit0,06%
UNIT0,04%
Kurumsal0,01%
Rights & Warrants0,00%
Bölgelere göre stok dağılımı
Avrupa52,51%
Asya34,09%
Kuzey Amerika8,29%
Okyanusya4,59%
Orta Doğu0,47%
Afrika0,05%
Latin Amerika0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
FNDF bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 18,67% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 9,03% oranında Energy Minerals varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Europe bölgesinde bulunmaktadır.
FNDF sembolünün en büyük pozisyonları Samsung Electronics Co., Ltd. ve Shell Plc olup, portföyün sırasıyla 2,90%'ini ve 2,31%'sini oluşturmaktadır.
FNDF sembolünün son temettüleri 0,21 USD tutarındaydı. Bundan altı ay önce, ihraççı temettü olarak 1,01 USD ödedi, bu da 374,75%'lik bir düşüş göstermektedir.
FNDF sembolünün yönetim altındaki varlıkları 18,37 B USD'dir. Geçen ay 2,46& yükseldi.
FNDF sembolünün fon akışları 1,18 B USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, FNDF sahiplerine 2,78% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (30 Haz 2025) 0,21 USD tutarındaydı. Temettüler altı ayda bir ödenir.
FNDF sembolünün hisseleri The Charles Schwab Corp. tarafından Schwab markası altında ihraç edilir. BYF, 15 Ağu 2013 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
FNDF sembolünün gider oranı 0,25%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,25%'ini ödemeniz gerekir.
FNDF, RAFI Fundamental High Liquidity Developed ex US Large Index - Benchmark TR Net endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
FNDF bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
FNDF sembolünün fiyatı son bir ayda 2,99% arttı, ve yıllık performansı 23,88% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği FNDF fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 2,39% arttı, üç aylık performansta 9,71%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 27,60% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 2,39% arttı, üç aylık performansta 9,71%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 27,60% artmıştır.