Anahtar istatistikler
Schwab Fundamental International Small Equity ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
15 Ağu 2013
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Charles Schwab Investment Management, Inc.
Distribütör
SEI Investments Distribution Co.
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Finans
Üretici İmalatı
Hisseler99,36%
Finans18,69%
Üretici İmalatı12,20%
Perakende Satış6,20%
Endüstriyel Hizmetler5,82%
İşlenebilen Endüstriler5,75%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri5,42%
Elektronik Teknoloji5,30%
Teknoloji Hizmetleri5,14%
Enerji-dışı Mineraller4,88%
Tüketici Hizmetleri4,39%
Dağıtım Servisleri4,39%
Taşımacılık4,38%
Sağlık Teknolojisi3,92%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri3,43%
Dayanıklı Tüketim Malları2,95%
Ticari Hizmetler2,91%
Enerji Mineralleri1,45%
İletişim1,44%
Sağlık Hizmetleri0,60%
Çeşitli Hizmetler0,09%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,64%
Nakit0,28%
Ortak fon0,19%
UNIT0,16%
Rights & Warrants0,01%
Çeşitli Hizmetler0,00%
Bölgelere göre stok dağılımı
Asya46,30%
Avrupa37,66%
Kuzey Amerika8,40%
Okyanusya5,36%
Orta Doğu2,28%
Latin Amerika0,00%
Afrika0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
FNDC bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 18,69% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 12,20% oranında Producer Manufacturing varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Asia bölgesinde bulunmaktadır.
FNDC sembolünün son temettüleri 0,97 USD tutarındaydı. Bundan altı ay önce, ihraççı temettü olarak 0,26 USD ödedi, bu da 73,38%'lik bir artış göstermektedir.
FNDC sembolünün yönetim altındaki varlıkları 2,90 B USD'dir. Geçen ay 3,02& yükseldi.
FNDC sembolünün fon akışları −918,64 M USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, FNDC sahiplerine 3,01% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (18 Ara 2024) 0,97 USD tutarındaydı. Temettüler altı ayda bir ödenir.
FNDC sembolünün hisseleri The Charles Schwab Corp. tarafından Schwab markası altında ihraç edilir. BYF, 15 Ağu 2013 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
FNDC sembolünün gider oranı 0,39%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,39%'ini ödemeniz gerekir.
FNDC, RAFI Fundamental High Liquidity Developed ex US Small Index - Benchmark TR Net endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
FNDC bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
FNDC sembolünün fiyatı son bir ayda 3,58% arttı, ve yıllık performansı 16,14% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği FNDC fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 4,74% arttı, üç aylık performansta 10,10%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 22,03% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 4,74% arttı, üç aylık performansta 10,10%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 22,03% artmıştır.
FNDC primli işlem görmektedir (0,66%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.