Anahtar istatistikler
FMQQ The Next Frontier Internet ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
27 Eyl 2021
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Exchange Traded Concepts LLC
Distribütör
SEI Investments Distribution Co.
ISIN
US3015055904
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Finans
Teknoloji Hizmetleri
Perakende Satış
Hisseler100,67%
Finans33,12%
Teknoloji Hizmetleri24,84%
Perakende Satış20,91%
Taşımacılık8,32%
Enerji Mineralleri7,49%
Ticari Hizmetler3,89%
Tüketici Hizmetleri1,44%
Tahvil, Nakit ve Diğer−0,67%
Çeşitli Hizmetler0,00%
Nakit−0,67%
Bölgelere göre stok dağılımı
Asya68,09%
Kuzey Amerika14,25%
Latin Amerika13,24%
Avrupa4,42%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
FMQQ bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 33,34% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 25,01% oranında Technology Services varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Asia bölgesinde bulunmaktadır.
FMQQ sembolünün en büyük pozisyonları Nu Holdings Ltd. Class A ve Reliance Industries Limited olup, portföyün sırasıyla 8,54%'ini ve 7,54%'sini oluşturmaktadır.
FMQQ sembolünün son temettüleri 0,06 USD tutarındaydı. Bir önceki yıl, ihraççı temettü olarak 0,01 USD ödedi, bu da 79,00%'lik bir artış göstermektedir.
FMQQ sembolünün yönetim altındaki varlıkları 31,16 M USD'dir. Geçen ay 0,69% düştü.
FMQQ sembolünün fon akışları −2,03 M USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, FMQQ sahiplerine 0,39% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (31 Ara 2024) 0,06 USD tutarındaydı. Temettüler yıllık olarak ödenir.
FMQQ sembolünün hisseleri Cottonwood ETF Holdings LLC tarafından EMQQ Global markası altında ihraç edilir. BYF, 27 Eyl 2021 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
FMQQ sembolünün gider oranı 0,86%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,86%'ini ödemeniz gerekir.
FMQQ, FMQQ The Next Frontier Internet Index - Benchmark TR Net endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
FMQQ bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
FMQQ sembolünün fiyatı son bir ayda −3,22% düştü, ve yıllık performansı 8,19% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği FMQQ fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −2,77% arttı, son ayda −2,77% düştü, üç aylık performansta −2,44%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda 6,13% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −2,77% arttı, son ayda −2,77% düştü, üç aylık performansta −2,44%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda 6,13% artmıştır.
FMQQ primli işlem görmektedir (0,77%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.