FM Focus Equity ETFFM Focus Equity ETFFM Focus Equity ETF

FM Focus Equity ETF

İşlem yok

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪107,50 M‬USD
Fon akışları (1Y)
‪−838,95 K‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
0,36%
NAV'a İskonto/Prim
−0,03%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪3,21 M‬
Gider oranı
0,71%

FM Focus Equity ETF hakkında


İhraççı
FMC Group Holdings LP
Marka
First Manhattan
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
25 Nis 2022
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
No Underlying Index
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Aktif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
First Manhattan Co. LLC
Distribütör
Northern Lights Distributors LLC
Tanımlayıcılar
3
ISIN US66538H2114

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Toplam piyasa
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Aktif
Coğrafya
ABD
Ağırlıklandırma şeması
Telifli
Seçim Kriterleri
Telifli

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


28 Kasım 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Teknoloji Hizmetleri
Elektronik Teknoloji
Perakende Satış
Finans
Hisseler95,06%
Teknoloji Hizmetleri19,85%
Elektronik Teknoloji19,41%
Perakende Satış13,79%
Finans12,93%
Üretici İmalatı9,19%
Sağlık Teknolojisi6,39%
İşlenebilen Endüstriler3,64%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri2,83%
Sağlık Hizmetleri2,44%
Taşımacılık2,39%
Dağıtım Servisleri2,12%
Tahvil, Nakit ve Diğer4,94%
Ortak fon5,04%
Nakit−0,11%
Bölgelere göre stok dağılımı
90%9%
Kuzey Amerika90,20%
Avrupa9,80%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


FMCX bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 19,87% oranında Technology Services hisse senetleri ve sepetin 19,43% oranında Electronic Technology varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
FMCX sembolünün en büyük pozisyonları Microsoft Corporation ve GE Aerospace olup, portföyün sırasıyla 6,79%'ini ve 5,54%'sini oluşturmaktadır.
FMCX sembolünün son temettüleri 0,08 USD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,04 USD ödedi, bu da 44,72%'lik bir artış göstermektedir.
FMCX sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪107,50 M‬ USD'dir. Geçen ay 4,99% düştü.
FMCX sembolünün fon akışları ‪−838,95 K‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, FMCX sahiplerine 0,36% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (22 Ara 2025) 0,08 USD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
FMCX sembolünün hisseleri FMC Group Holdings LP tarafından First Manhattan markası altında ihraç edilir. BYF, 25 Nis 2022 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
FMCX sembolünün gider oranı 0,71%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,71%'ini ödemeniz gerekir.
FMCX, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
FMCX bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
FMCX sembolünün fiyatı son bir ayda −4,46% düştü, ve yıllık performansı 4,66% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği FMCX fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −5,84% arttı, son ayda −5,84% düştü, üç aylık performansta −2,33%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda 5,20% artmıştır.
FMCX primli işlem görmektedir (0,03%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.