American Century Focused Large Cap Value ETFAmerican Century Focused Large Cap Value ETFAmerican Century Focused Large Cap Value ETF

American Century Focused Large Cap Value ETF

İşlem yok

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪300,75 M‬USD
Fon akışları (1Y)
‪36,92 M‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
1,70%
NAV'a İskonto/Prim
0,04%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪3,85 M‬
Gider oranı
0,42%

American Century Focused Large Cap Value ETF hakkında


İhraççı
American Century Cos., Inc.
Marka
American Century
Başlangıç tarihi
31 Mar 2020
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
No Underlying Index
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Aktif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
American Century Investment Management, Inc.
Distribütör
Foreside Fund Services LLC
Tanımlayıcılar
3
ISIN US0250727940

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Büyük sermaye
Niş
Değer
Strateji
Aktif
Coğrafya
ABD
Ağırlıklandırma şeması
Telifli
Seçim Kriterleri
Telifli

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


31 Aralık 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Finans
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri
Sağlık Teknolojisi
Hisseler99,10%
Finans24,84%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri13,42%
Sağlık Teknolojisi13,18%
Elektronik Teknoloji7,00%
Üretici İmalatı5,96%
Teknoloji Hizmetleri5,64%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri5,15%
Endüstriyel Hizmetler4,73%
İşlenebilen Endüstriler4,02%
Enerji Mineralleri3,86%
Dağıtım Servisleri3,25%
Taşımacılık2,59%
İletişim1,51%
Enerji-dışı Mineraller1,34%
Sağlık Hizmetleri1,31%
Dayanıklı Tüketim Malları1,30%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,90%
Ortak fon0,90%
Bölgelere göre stok dağılımı
90%9%
Kuzey Amerika90,33%
Avrupa9,67%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


FLV bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 24,84% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 13,42% oranında Consumer Non-Durables varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
FLV sembolünün en büyük pozisyonları Marsh & McLennan Companies, Inc. ve JPMorgan Chase & Co. olup, portföyün sırasıyla 3,54%'ini ve 3,40%'sini oluşturmaktadır.
FLV sembolünün son temettüleri 0,46 USD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,22 USD ödedi, bu da 53,02%'lik bir artış göstermektedir.
FLV sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪300,75 M‬ USD'dir. Geçen ay 4,54& yükseldi.
FLV sembolünün fon akışları ‪36,92 M‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, FLV sahiplerine 1,70% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (18 Ara 2025) 0,46 USD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
FLV sembolünün hisseleri American Century Cos., Inc. tarafından American Century markası altında ihraç edilir. BYF, 31 Mar 2020 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
FLV sembolünün gider oranı 0,42%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,42%'ini ödemeniz gerekir.
FLV, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
FLV bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
FLV sembolünün fiyatı son bir ayda 2,12% arttı, ve yıllık performansı 12,13% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği FLV fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 2,32% arttı, üç aylık performansta 6,95%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 14,46% artmıştır.
FLV primli işlem görmektedir (0,04%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.