Franklin FTSE Switzerland ETFFranklin FTSE Switzerland ETFFranklin FTSE Switzerland ETF

Franklin FTSE Switzerland ETF

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪53,77 M‬USD
Fon akışları (1Y)
‪−7,88 M‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
2,19%
NAV'a İskonto/Prim
0,6%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪1,40 M‬
Gider oranı
0,09%

Franklin FTSE Switzerland ETF hakkında


Marka
Franklin
Başlangıç tarihi
6 Şub 2018
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
FTSE Switzerland RIC Capped Index
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Franklin Advisory Services LLC
Distribütör
Franklin Distributors LLC

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Toplam piyasa
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Vanilya
Coğrafya
İsviçre
Ağırlıklandırma şeması
Piyasa Değeri
Seçim Kriterleri
Piyasa Değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


24 Temmuz 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Sağlık Teknolojisi
Finans
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri
Hisseler99,89%
Sağlık Teknolojisi33,95%
Finans22,29%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri16,28%
Üretici İmalatı9,96%
Dayanıklı Tüketim Malları4,64%
Enerji-dışı Mineraller4,16%
İşlenebilen Endüstriler3,11%
Ticari Hizmetler1,40%
İletişim1,14%
Taşımacılık0,97%
Elektronik Teknoloji0,90%
Teknoloji Hizmetleri0,32%
Perakende Satış0,30%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri0,28%
Dağıtım Servisleri0,16%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,11%
Nakit0,11%
Ortak fon0,00%
Bölgelere göre stok dağılımı
100%
Avrupa100,00%
Kuzey Amerika0,00%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


FLSW bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 33,95% oranında Health Technology hisse senetleri ve sepetin 22,29% oranında Finance varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Europe bölgesinde bulunmaktadır.
FLSW sembolünün en büyük pozisyonları Nestle S.A. ve Roche Holding Ltd Dividend Right Cert. olup, portföyün sırasıyla 11,66%'ini ve 11,63%'sini oluşturmaktadır.
FLSW sembolünün son temettüleri 0,83 USD tutarındaydı. Bundan altı ay önce, ihraççı temettü olarak 0,01 USD ödedi, bu da 98,58%'lik bir artış göstermektedir.
FLSW sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪53,77 M‬ USD'dir. Geçen ay 3,61& yükseldi.
FLSW sembolünün fon akışları ‪−7,88 M‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, FLSW sahiplerine 2,19% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (27 Haz 2025) 0,83 USD tutarındaydı. Temettüler altı ayda bir ödenir.
FLSW sembolünün hisseleri Franklin Resources, Inc. tarafından Franklin markası altında ihraç edilir. BYF, 6 Şub 2018 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
FLSW sembolünün gider oranı 0,09%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,09%'ini ödemeniz gerekir.
FLSW, FTSE Switzerland RIC Capped Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
FLSW bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
FLSW sembolünün fiyatı son bir ayda 2,99% arttı, ve yıllık performansı 11,25% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği FLSW fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 1,79% arttı, üç aylık performansta 6,75%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 13,02% artmıştır.
FLSW primli işlem görmektedir (0,58%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.