SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETFSPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETFSPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF

SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪2,76 B‬USD
Fon akışları (1Y)
‪277,28 M‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
5,25%
NAV'a İskonto/Prim
0,1%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪90,00 M‬
Gider oranı
0,15%

SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF hakkında


Marka
SPDR
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
30 Kas 2011
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
Bloomberg US Floating Rate Notes (<5 Y)
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Olağan gelir
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
SSgA Funds Management, Inc.
Distribütör
State Street Corp. (Fund Distributor)

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Sabit gelir
Kategori
Geniş piyasa, geniş tabanlı
Odaklanma
Yatırım sınıfı
Niş
Değişken kur
Strateji
Vanilya
Coğrafya
ABD
Ağırlıklandırma şeması
Market değeri
Seçim Kriterleri
Market değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


8 Temmuz 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
Tahvil, Nakit ve Diğer
Kurumsal
Hükümet
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Kurumsal71,10%
Hükümet27,67%
Ortak fon1,08%
Çeşitli Hizmetler0,15%
Nakit0,00%
Bölgelere göre stok dağılımı
8%0.4%63%18%8%
Kuzey Amerika63,85%
Avrupa18,60%
Okyanusya8,71%
Asya8,47%
Latin Amerika0,37%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


FLRN tahvillere yatırım yapar. Fonun ana sektörleri 71,10% oranında Corporate hisse senetleri ve sepetin 27,67% oranında Government varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
FLRN sembolünün en büyük pozisyonları European Bank for Reconstruction & Development FRN 20-FEB-2028 ve International Bank for Reconstruction & Development FRN 19-AUG-2027 olup, portföyün sırasıyla 1,13%'ini ve 1,12%'sini oluşturmaktadır.
FLRN sembolünün son temettüleri 0,12 USD tutarındaydı. Bir önceki ay, ihraççı temettü olarak 0,13 USD ödedi, bu da 4,05%'lik bir düşüş göstermektedir.
FLRN sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪2,76 B‬ USD'dir. Geçen ay 0,73& yükseldi.
FLRN sembolünün fon akışları ‪277,28 M‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, FLRN sahiplerine 5,25% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (7 Tem 2025) 0,12 USD tutarındaydı. Temettüler aylık olarak ödenir.
FLRN sembolünün hisseleri State Street Corp. tarafından SPDR markası altında ihraç edilir. BYF, 30 Kas 2011 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
FLRN sembolünün gider oranı 0,15%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,15%'ini ödemeniz gerekir.
FLRN, Bloomberg US Floating Rate Notes (<5 Y) endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
FLRN tahvillere yatırım yapar.
FLRN sembolünün fiyatı son bir ayda 0,10% arttı, ve yıllık performansı 0,03% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği FLRN fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 0,46% arttı, üç aylık performansta 1,40%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 5,37% artmıştır.
FLRN primli işlem görmektedir (0,10%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.