Anahtar istatistikler
FolioBeyond Enhanced Fixed Income Premium ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
22 Oca 2025
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Olağan gelir
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Tidal Investments LLC
Distribütör
Foreside Fund Services LLC
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
ETF
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
ETF97,93%
Ortak fon2,02%
Nakit0,14%
Rights & Warrants−0,08%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika100,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
FIXP hisse senetlerine yatırım yapar. Fonun ana sektörleri 97,93% oranında ETF hisse senetleri ve sepetin 2,02% oranında Mutual fund varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
FIXP sembolünün en büyük pozisyonları Invesco Senior Loan ETF ve FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF olup, portföyün sırasıyla 29,41%'ini ve 29,22%'sini oluşturmaktadır.
FIXP sembolünün son temettüleri 0,10 USD tutarındaydı. Bir önceki yıl, ihraççı temettü olarak 0,08 USD ödedi, bu da 20,00%'lik bir artış göstermektedir.
FIXP sembolünün yönetim altındaki varlıkları 10,84 M USD'dir. Geçen ay 0,43% düştü.
FIXP sembolünün fon akışları 11,06 M USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, FIXP sahiplerine 5,88% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (30 May 2025) 0,10 USD tutarındaydı. Temettüler yıllık olarak ödenir.
FIXP sembolünün hisseleri Toroso Investments Topco LLC tarafından FolioBeyond markası altında ihraç edilir. BYF, 22 Oca 2025 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
FIXP sembolünün gider oranı 1,07%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 1,07%'ini ödemeniz gerekir.
FIXP, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
FIXP hisse senetlerine yatırım yapar.
FIXP primli işlem görmektedir (0,04%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.