State Street SPDR S&P Kensho Future Security ETFState Street SPDR S&P Kensho Future Security ETFState Street SPDR S&P Kensho Future Security ETF

State Street SPDR S&P Kensho Future Security ETF

İşlem yok

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪92,96 M‬USD
Fon akışları (1Y)
‪−5,64 M‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
0,23%
NAV'a İskonto/Prim
−0,1%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪1,09 M‬
Gider oranı
0,45%

State Street SPDR S&P Kensho Future Security ETF hakkında


Marka
SPDR
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
26 Ara 2017
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
S&P Kensho Future Security
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
SSgA Funds Management, Inc.
Distribütör
State Street Corp. (Fund Distributor)
Identifiers
3
ISINUS78468R6716

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Sektör
Odaklanma
Tema
Niş
Geniş tematik
Strateji
Eşit
Coğrafya
ABD
Ağırlıklandırma şeması
Katmanlı
Seçim Kriterleri
Piyasa Değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


31 Aralık 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Elektronik Teknoloji
Teknoloji Hizmetleri
Hisseler99,93%
Elektronik Teknoloji47,75%
Teknoloji Hizmetleri43,34%
Sağlık Teknolojisi2,93%
Üretici İmalatı2,34%
İletişim1,32%
Endüstriyel Hizmetler1,19%
Ticari Hizmetler1,07%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,07%
Ortak fon0,07%
Bölgelere göre stok dağılımı
1%91%1%6%
Kuzey Amerika91,33%
Orta Doğu6,47%
Latin Amerika1,11%
Avrupa1,09%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


FITE bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 47,75% oranında Electronic Technology hisse senetleri ve sepetin 43,34% oranında Technology Services varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
FITE sembolünün en büyük pozisyonları Planet Labs PBC Class A ve Rocket Lab Corporation olup, portföyün sırasıyla 2,17%'ini ve 1,72%'sini oluşturmaktadır.
FITE sembolünün son temettüleri 0,04 USD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,06 USD ödedi, bu da 65,50%'lik bir düşüş göstermektedir.
FITE sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪92,96 M‬ USD'dir. Geçen ay 1,06& yükseldi.
FITE sembolünün fon akışları ‪−5,64 M‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, FITE sahiplerine 0,23% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (24 Ara 2025) 0,04 USD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
FITE sembolünün hisseleri State Street Corp. tarafından SPDR markası altında ihraç edilir. BYF, 26 Ara 2017 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
FITE sembolünün gider oranı 0,45%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,45%'ini ödemeniz gerekir.
FITE, S&P Kensho Future Security endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
FITE bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
FITE sembolünün fiyatı son bir ayda 5,58% arttı, ve yıllık performansı 27,40% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği FITE fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 5,67% arttı, üç aylık performansta −1,13%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda 29,65% artmıştır.
FITE primli işlem görmektedir (0,12%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.