The Advisors' Inner Circle Fund II Frontier Asset Total International Equity ETFThe Advisors' Inner Circle Fund II Frontier Asset Total International Equity ETFThe Advisors' Inner Circle Fund II Frontier Asset Total International Equity ETF

The Advisors' Inner Circle Fund II Frontier Asset Total International Equity ETF

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪50,14 M‬USD
Fon akışları (1Y)
‪46,98 M‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
NAV'a İskonto/Prim
−0,01%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪1,75 M‬
Gider oranı
0,90%

The Advisors' Inner Circle Fund II Frontier Asset Total International Equity ETF hakkında


İhraççı
Frontier Asset Management LLC
Marka
Frontier
Başlangıç tarihi
20 Ara 2024
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
No Underlying Index
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Aktif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Olağan gelir
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Frontier Asset Management LLC
Distribütör
SEI Investments Distribution Co.

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Toplam piyasa
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Aktif
Coğrafya
Küresel-ABD hariç
Ağırlıklandırma şeması
Telifli
Seçim Kriterleri
Telifli

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


10 Haziran 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
Tahvil, Nakit ve Diğer
ETF
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
ETF99,76%
Nakit0,24%
Bölgelere göre stok dağılımı
100%
Kuzey Amerika100,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


FINT sembolünün en büyük pozisyonları Avantis Emerging Markets Equity ETF ve iShares MSCI Intl Quality Factor ETF olup, portföyün sırasıyla 24,96%'ini ve 16,83%'sini oluşturmaktadır.
FINT sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪50,14 M‬ USD'dir. Geçen ay 10,59& yükseldi.
FINT sembolünün fon akışları ‪46,98 M‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Hayır, FINT sahiplerine temettü ödemiyor.
FINT sembolünün hisseleri Frontier Asset Management LLC tarafından Frontier markası altında ihraç edilir. BYF, 20 Ara 2024 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
FINT sembolünün gider oranı 0,90%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,90%'ini ödemeniz gerekir.
FINT, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
FINT hisse senetlerine yatırım yapar.
FINT sembolünün fiyatı son bir ayda 5,04% arttı, ve yıllık performansı 14,80% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği FINT fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 5,96% arttı, üç aylık performansta 9,80%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 15,07% artmıştır.
FINT primli işlem görmektedir (0,01%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.