The Advisors' Inner Circle Fund II Frontier Asset Total International Equity ETF
İşlem yok
Anahtar istatistikler
The Advisors' Inner Circle Fund II Frontier Asset Total International Equity ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
20 Ara 2024
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Olağan gelir
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Frontier Asset Management LLC
Distribütör
SEI Investments Distribution Co.
Sınıflandırma
Döndürür
1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
ETF
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
ETF99,76%
Nakit0,24%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika100,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
FINT sembolünün en büyük pozisyonları Avantis Emerging Markets Equity ETF ve iShares MSCI Intl Quality Factor ETF olup, portföyün sırasıyla 24,96%'ini ve 16,83%'sini oluşturmaktadır.
FINT sembolünün yönetim altındaki varlıkları 50,14 M USD'dir. Geçen ay 10,59& yükseldi.
FINT sembolünün fon akışları 46,98 M USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Hayır, FINT sahiplerine temettü ödemiyor.
FINT sembolünün hisseleri Frontier Asset Management LLC tarafından Frontier markası altında ihraç edilir. BYF, 20 Ara 2024 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
FINT sembolünün gider oranı 0,90%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,90%'ini ödemeniz gerekir.
FINT, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
FINT hisse senetlerine yatırım yapar.
FINT sembolünün fiyatı son bir ayda 5,04% arttı, ve yıllık performansı 14,80% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği FINT fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 5,96% arttı, üç aylık performansta 9,80%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 15,07% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 5,96% arttı, üç aylık performansta 9,80%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 15,07% artmıştır.
FINT primli işlem görmektedir (0,01%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.