Anahtar istatistikler
Fidelity Investment Grade Bond ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
2 Mar 2021
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Olağan gelir
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Fidelity Management & Research Co. LLC
Distribütör
Fidelity Distributors Corp.
ISIN
US3161886060
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Hükümet
Securitized
Kurumsal
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Hükümet47,67%
Securitized25,95%
Kurumsal24,27%
Ortak fon6,63%
Çeşitli Hizmetler0,15%
Nakit−4,68%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika96,37%
Avrupa3,42%
Asya0,21%
Latin Amerika0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
FIGB tahvillere yatırım yapar. Fonun ana sektörleri 47,67% oranında Government hisse senetleri ve sepetin 25,95% oranında Securitized varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
FIGB sembolünün son temettüleri 0,15 USD tutarındaydı. Bir önceki ay, ihraççı temettü olarak 0,14 USD ödedi, bu da 5,44%'lik bir artış göstermektedir.
FIGB sembolünün yönetim altındaki varlıkları 269,23 M USD'dir. Geçen ay 4,32& yükseldi.
FIGB sembolünün fon akışları 115,88 M USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, FIGB sahiplerine 4,12% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (3 Kas 2025) 0,15 USD tutarındaydı. Temettüler aylık olarak ödenir.
FIGB sembolünün hisseleri FMR LLC tarafından Fidelity markası altında ihraç edilir. BYF, 2 Mar 2021 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
FIGB sembolünün gider oranı 0,36%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,36%'ini ödemeniz gerekir.
FIGB, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
FIGB tahvillere yatırım yapar.
FIGB sembolünün fiyatı son bir ayda −0,03% düştü, ve yıllık performansı 2,24% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği FIGB fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 0,61% arttı, üç aylık performansta 2,84%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 6,11% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 0,61% arttı, üç aylık performansta 2,84%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 6,11% artmıştır.
FIGB primli işlem görmektedir (0,22%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.